易方达投资级信用债债券A (000205.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-02-09) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (943 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券C 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1550元 | 1.6420元 |
| 2026-02-06 | 1.1542元 | 1.6412元 |
| 2026-02-05 | 1.1536元 | 1.6406元 |
| 2026-02-04 | 1.1532元 | 1.6402元 |
| 2026-02-03 | 1.1532元 | 1.6402元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.6403元 |
| 2026-01-30 | 1.1534元 | 1.6404元 |
| 2026-01-29 | 1.1535元 | 1.6405元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.6405元 |
| 2026-01-27 | 1.1536元 | 1.6406元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.6408元 |
| 2026-01-23 | 1.1535元 | 1.6405元 |
| 2026-01-22 | 1.1531元 | 1.6401元 |
| 2026-01-21 | 1.1529元 | 1.6399元 |
| 2026-01-20 | 1.1526元 | 1.6396元 |
| 2026-01-19 | 1.1522元 | 1.6392元 |
| 2026-01-16 | 1.1520元 | 1.6390元 |
| 2026-01-15 | 1.1516元 | 1.6386元 |
| 2026-01-14 | 1.1511元 | 1.6381元 |
| 2026-01-13 | 1.1508元 | 1.6378元 |
| 2026-01-12 | 1.1505元 | 1.6375元 |
| 2026-01-09 | 1.1551元 | 1.6371元 |
| 2026-01-08 | 1.1548元 | 1.6368元 |
| 2026-01-07 | 1.1545元 | 1.6365元 |
| 2026-01-06 | 1.1545元 | 1.6365元 |
| 2026-01-05 | 1.1548元 | 1.6368元 |
| 2025-12-31 | 1.1540元 | 1.6360元 |
| 2025-12-30 | 1.1536元 | 1.6356元 |
| 2025-12-29 | 1.1534元 | 1.6354元 |
| 2025-12-26 | 1.1539元 | 1.6359元 |
| 2025-12-25 | 1.1537元 | 1.6357元 |
| 2025-12-24 | 1.1538元 | 1.6358元 |
| 2025-12-23 | 1.1537元 | 1.6357元 |
| 2025-12-22 | 1.1533元 | 1.6353元 |
| 2025-12-19 | 1.1532元 | 1.6352元 |
| 2025-12-18 | 1.1526元 | 1.6346元 |
| 2025-12-17 | 1.1522元 | 1.6342元 |
| 2025-12-16 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-12-15 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-12-12 | 1.1522元 | 1.6342元 |
| 2025-12-11 | 1.1523元 | 1.6343元 |
| 2025-12-10 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-12-09 | 1.1515元 | 1.6335元 |
| 2025-12-08 | 1.1511元 | 1.6331元 |
| 2025-12-05 | 1.1512元 | 1.6332元 |
| 2025-12-04 | 1.1512元 | 1.6332元 |
| 2025-12-03 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-12-02 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-12-01 | 1.1519元 | 1.6339元 |
| 2025-11-28 | 1.1517元 | 1.6337元 |