易方达投资级信用债债券A (000205.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1522元 (2025-12-12) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (780 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券C 、易方达投资级信用债债券D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1522元 | 1.6342元 |
| 2025-12-11 | 1.1523元 | 1.6343元 |
| 2025-12-10 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-12-09 | 1.1515元 | 1.6335元 |
| 2025-12-08 | 1.1511元 | 1.6331元 |
| 2025-12-05 | 1.1512元 | 1.6332元 |
| 2025-12-04 | 1.1512元 | 1.6332元 |
| 2025-12-03 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-12-02 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-12-01 | 1.1519元 | 1.6339元 |
| 2025-11-28 | 1.1517元 | 1.6337元 |
| 2025-11-27 | 1.1515元 | 1.6335元 |
| 2025-11-26 | 1.1516元 | 1.6336元 |
| 2025-11-25 | 1.1519元 | 1.6339元 |
| 2025-11-24 | 1.1521元 | 1.6341元 |
| 2025-11-21 | 1.1520元 | 1.6340元 |
| 2025-11-20 | 1.1520元 | 1.6340元 |
| 2025-11-19 | 1.1519元 | 1.6339元 |
| 2025-11-18 | 1.1519元 | 1.6339元 |
| 2025-11-17 | 1.1518元 | 1.6338元 |
| 2025-11-14 | 1.1516元 | 1.6336元 |
| 2025-11-13 | 1.1514元 | 1.6334元 |
| 2025-11-12 | 1.1513元 | 1.6333元 |
| 2025-11-11 | 1.1511元 | 1.6331元 |
| 2025-11-10 | 1.1510元 | 1.6330元 |
| 2025-11-07 | 1.1509元 | 1.6329元 |
| 2025-11-06 | 1.1511元 | 1.6331元 |
| 2025-11-05 | 1.1513元 | 1.6333元 |
| 2025-11-04 | 1.1511元 | 1.6331元 |
| 2025-11-03 | 1.1511元 | 1.6331元 |
| 2025-10-31 | 1.1509元 | 1.6329元 |
| 2025-10-30 | 1.1505元 | 1.6325元 |
| 2025-10-29 | 1.1503元 | 1.6323元 |
| 2025-10-28 | 1.1500元 | 1.6320元 |
| 2025-10-27 | 1.1496元 | 1.6316元 |
| 2025-10-24 | 1.1493元 | 1.6313元 |
| 2025-10-23 | 1.1493元 | 1.6313元 |
| 2025-10-22 | 1.1491元 | 1.6311元 |
| 2025-10-21 | 1.1490元 | 1.6310元 |
| 2025-10-20 | 1.1488元 | 1.6308元 |
| 2025-10-17 | 1.1488元 | 1.6308元 |
| 2025-10-16 | 1.1485元 | 1.6305元 |
| 2025-10-15 | 1.1482元 | 1.6302元 |
| 2025-10-14 | 1.1542元 | 1.6302元 |
| 2025-10-13 | 1.1542元 | 1.6302元 |
| 2025-10-10 | 1.1536元 | 1.6296元 |
| 2025-10-09 | 1.1535元 | 1.6295元 |
| 2025-09-30 | 1.1528元 | 1.6288元 |
| 2025-09-29 | 1.1526元 | 1.6286元 |
| 2025-09-26 | 1.1523元 | 1.6283元 |