易方达投资级信用债债券A (000205.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1596元 (2026-03-27) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (790 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券C 、易方达投资级信用债债券D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1596元 | 1.6466元 |
| 2026-03-26 | 1.1592元 | 1.6462元 |
| 2026-03-25 | 1.1586元 | 1.6456元 |
| 2026-03-24 | 1.1582元 | 1.6452元 |
| 2026-03-23 | 1.1578元 | 1.6448元 |
| 2026-03-20 | 1.1582元 | 1.6452元 |
| 2026-03-19 | 1.1582元 | 1.6452元 |
| 2026-03-18 | 1.1577元 | 1.6447元 |
| 2026-03-17 | 1.1569元 | 1.6439元 |
| 2026-03-16 | 1.1567元 | 1.6437元 |
| 2026-03-13 | 1.1571元 | 1.6441元 |
| 2026-03-12 | 1.1568元 | 1.6438元 |
| 2026-03-11 | 1.1568元 | 1.6438元 |
| 2026-03-10 | 1.1568元 | 1.6438元 |
| 2026-03-09 | 1.1566元 | 1.6436元 |
| 2026-03-06 | 1.1574元 | 1.6444元 |
| 2026-03-05 | 1.1572元 | 1.6442元 |
| 2026-03-04 | 1.1572元 | 1.6442元 |
| 2026-03-03 | 1.1569元 | 1.6439元 |
| 2026-03-02 | 1.1569元 | 1.6439元 |
| 2026-02-27 | 1.1558元 | 1.6428元 |
| 2026-02-26 | 1.1554元 | 1.6424元 |
| 2026-02-25 | 1.1562元 | 1.6432元 |
| 2026-02-24 | 1.1568元 | 1.6438元 |
| 2026-02-13 | 1.1562元 | 1.6432元 |
| 2026-02-12 | 1.1562元 | 1.6432元 |
| 2026-02-11 | 1.1559元 | 1.6429元 |
| 2026-02-10 | 1.1554元 | 1.6424元 |
| 2026-02-09 | 1.1550元 | 1.6420元 |
| 2026-02-06 | 1.1542元 | 1.6412元 |
| 2026-02-05 | 1.1536元 | 1.6406元 |
| 2026-02-04 | 1.1532元 | 1.6402元 |
| 2026-02-03 | 1.1532元 | 1.6402元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.6403元 |
| 2026-01-30 | 1.1534元 | 1.6404元 |
| 2026-01-29 | 1.1535元 | 1.6405元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.6405元 |
| 2026-01-27 | 1.1536元 | 1.6406元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.6408元 |
| 2026-01-23 | 1.1535元 | 1.6405元 |
| 2026-01-22 | 1.1531元 | 1.6401元 |
| 2026-01-21 | 1.1529元 | 1.6399元 |
| 2026-01-20 | 1.1526元 | 1.6396元 |
| 2026-01-19 | 1.1522元 | 1.6392元 |
| 2026-01-16 | 1.1520元 | 1.6390元 |
| 2026-01-15 | 1.1516元 | 1.6386元 |
| 2026-01-14 | 1.1511元 | 1.6381元 |
| 2026-01-13 | 1.1508元 | 1.6378元 |
| 2026-01-12 | 1.1505元 | 1.6375元 |
| 2026-01-09 | 1.1551元 | 1.6371元 |