易方达投资级信用债债券A (000205.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1522元 (2025-12-12) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (780 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券C 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.006 元 | 9.01亿 | 540.64万元 | 0.52% | 2.92% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.008 元 | 18.16亿 | 1,452.48万元 | 0.69% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.008 元 | 20.54亿 | 1,642.97万元 | 0.69% | |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.012 元 | 28.28亿 | 3,393.93万元 | 1.02% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.009 元 | 30.63亿 | 2,756.90万元 | 0.77% | 3.66% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.012 元 | 34.41亿 | 4,128.91万元 | 1.02% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.012 元 | 33.90亿 | 4,067.83万元 | 1.02% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.01 元 | 26.92亿 | 2,692.16万元 | 0.86% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.008 元 | 28.74亿 | 2,298.93万元 | 0.69% | 2.34% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.008 元 | 43.41亿 | 3,472.64万元 | 0.69% | |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.006 元 | 45.26亿 | 2,715.32万元 | 0.52% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.005 元 | 40.82亿 | 2,040.90万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |