易方达投资级信用债债券A (000205.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1559元 (2026-02-11) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (948 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券C 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.78亿 | 99.38% |
| (其中) 债券 | 16.78亿 | 99.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 594.58万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 450.88万 | 0.27% |
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