易方达投资级信用债债券A (000205.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1539元 (2025-12-26) 基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (812 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券C 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 10.39亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 21.09亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 23.84亿 | 20.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 33.18亿 | 28.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 35.79亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 40.57亿 | 34.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.82亿 | 33.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 31.34亿 | 26.92亿元 | -- |