易方达投资级信用债债券A (000205.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (855 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达投资级信用债债券C 、易方达投资级信用债债券D |
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1573元 | 1.6573元 |
| 2026-07-09 | 1.1571元 | 1.6571元 |
| 2026-07-08 | 1.1569元 | 1.6569元 |
| 2026-07-07 | 1.1566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-06 | 1.1645元 | 1.6565元 |
| 2026-07-03 | 1.1639元 | 1.6559元 |
| 2026-07-02 | 1.1641元 | 1.6561元 |
| 2026-07-01 | 1.1639元 | 1.6559元 |
| 2026-06-30 | 1.1650元 | 1.6570元 |
| 2026-06-29 | 1.1651元 | 1.6571元 |
| 2026-06-26 | 1.1646元 | 1.6566元 |
| 2026-06-25 | 1.1644元 | 1.6564元 |
| 2026-06-24 | 1.1639元 | 1.6559元 |
| 2026-06-23 | 1.1637元 | 1.6557元 |
| 2026-06-22 | 1.1642元 | 1.6562元 |
| 2026-06-18 | 1.1642元 | 1.6562元 |
| 2026-06-17 | 1.1639元 | 1.6559元 |
| 2026-06-16 | 1.1633元 | 1.6553元 |
| 2026-06-15 | 1.1624元 | 1.6544元 |
| 2026-06-12 | 1.1618元 | 1.6538元 |
| 2026-06-11 | 1.1616元 | 1.6536元 |
| 2026-06-10 | 1.1624元 | 1.6544元 |
| 2026-06-09 | 1.1626元 | 1.6546元 |
| 2026-06-08 | 1.1631元 | 1.6551元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.6556元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.6559元 |
| 2026-06-03 | 1.1639元 | 1.6559元 |
| 2026-06-02 | 1.1640元 | 1.6560元 |
| 2026-06-01 | 1.1639元 | 1.6559元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.6552元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.6549元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.6545元 |
| 2026-05-26 | 1.1618元 | 1.6538元 |
| 2026-05-25 | 1.1613元 | 1.6533元 |
| 2026-05-22 | 1.1609元 | 1.6529元 |
| 2026-05-21 | 1.1610元 | 1.6530元 |
| 2026-05-20 | 1.1612元 | 1.6532元 |
| 2026-05-19 | 1.1608元 | 1.6528元 |
| 2026-05-18 | 1.1602元 | 1.6522元 |
| 2026-05-15 | 1.1599元 | 1.6519元 |
| 2026-05-14 | 1.1597元 | 1.6517元 |
| 2026-05-13 | 1.1597元 | 1.6517元 |
| 2026-05-12 | 1.1593元 | 1.6513元 |
| 2026-05-11 | 1.1589元 | 1.6509元 |
| 2026-05-08 | 1.1585元 | 1.6505元 |
| 2026-05-07 | 1.1582元 | 1.6502元 |
| 2026-05-06 | 1.1581元 | 1.6501元 |
| 2026-04-30 | 1.1584元 | 1.6504元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.6504元 |
| 2026-04-28 | 1.1580元 | 1.6500元 |