博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2013-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2774元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (741 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券C |
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2774元 | 1.8016元 |
| 2026-08-27 | 1.2774元 | 1.8016元 |
| 2026-08-26 | 1.2778元 | 1.8021元 |
| 2026-08-25 | 1.2780元 | 1.8023元 |
| 2026-08-24 | 1.2779元 | 1.8022元 |
| 2026-08-21 | 1.2775元 | 1.8017元 |
| 2026-08-20 | 1.2777元 | 1.8020元 |
| 2026-08-19 | 1.2779元 | 1.8022元 |
| 2026-08-18 | 1.2787元 | 1.8032元 |
| 2026-08-17 | 1.2779元 | 1.8022元 |
| 2026-08-14 | 1.2778元 | 1.8021元 |
| 2026-08-13 | 1.2776元 | 1.8018元 |
| 2026-08-12 | 1.2771元 | 1.8012元 |
| 2026-08-11 | 1.2770元 | 1.8011元 |
| 2026-08-10 | 1.2772元 | 1.8013元 |
| 2026-08-07 | 1.2765元 | 1.8004元 |
| 2026-08-06 | 1.2761元 | 1.7999元 |
| 2026-08-05 | 1.2761元 | 1.7999元 |
| 2026-08-04 | 1.2761元 | 1.7999元 |
| 2026-08-03 | 1.2758元 | 1.7995元 |
| 2026-07-31 | 1.2756元 | 1.7993元 |
| 2026-07-30 | 1.2753元 | 1.7989元 |
| 2026-07-29 | 1.2749元 | 1.7984元 |
| 2026-07-28 | 1.2750元 | 1.7985元 |
| 2026-07-27 | 1.2752元 | 1.7988元 |
| 2026-07-24 | 1.2750元 | 1.7985元 |
| 2026-07-23 | 1.2748元 | 1.7982元 |
| 2026-07-22 | 1.2748元 | 1.7982元 |
| 2026-07-21 | 1.2746元 | 1.7980元 |
| 2026-07-20 | 1.2745元 | 1.7979元 |
| 2026-07-17 | 1.2745元 | 1.7979元 |
| 2026-07-16 | 1.2742元 | 1.7975元 |
| 2026-07-15 | 1.2743元 | 1.7976元 |
| 2026-07-14 | 1.2741元 | 1.7973元 |
| 2026-07-13 | 1.2741元 | 1.7973元 |
| 2026-07-10 | 1.2742元 | 1.7975元 |
| 2026-07-09 | 1.2741元 | 1.7973元 |
| 2026-07-08 | 1.2741元 | 1.7973元 |
| 2026-07-07 | 1.2737元 | 1.7968元 |
| 2026-07-06 | 1.2737元 | 1.7968元 |
| 2026-07-03 | 1.2731元 | 1.7961元 |
| 2026-07-02 | 1.2731元 | 1.7961元 |
| 2026-07-01 | 1.2728元 | 1.7957元 |
| 2026-06-30 | 1.2735元 | 1.7966元 |
| 2026-06-29 | 1.2738元 | 1.7970元 |
| 2026-06-26 | 1.2732元 | 1.7962元 |
| 2026-06-25 | 1.2731元 | 1.7961元 |
| 2026-06-24 | 1.2725元 | 1.7953元 |
| 2026-06-23 | 1.2722元 | 1.7949元 |
| 2026-06-22 | 1.2726元 | 1.7954元 |