博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2527元 (2025-12-12) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (703 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券C |
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.10亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 19.10亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 344.11万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 10.25万 | 0.005% |
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