博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2592元 (2026-03-11) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (845 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券C |
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2592元 | 1.7782元 |
| 2026-03-10 | 1.2594元 | 1.7785元 |
| 2026-03-09 | 1.2590元 | 1.7780元 |
| 2026-03-06 | 1.2601元 | 1.7794元 |
| 2026-03-05 | 1.2599元 | 1.7791元 |
| 2026-03-04 | 1.2598元 | 1.7790元 |
| 2026-03-03 | 1.2594元 | 1.7785元 |
| 2026-03-02 | 1.2593元 | 1.7784元 |
| 2026-02-27 | 1.2583元 | 1.7771元 |
| 2026-02-26 | 1.2579元 | 1.7766元 |
| 2026-02-25 | 1.2586元 | 1.7775元 |
| 2026-02-24 | 1.2592元 | 1.7782元 |
| 2026-02-13 | 1.2583元 | 1.7771元 |
| 2026-02-12 | 1.2582元 | 1.7770元 |
| 2026-02-11 | 1.2579元 | 1.7766元 |
| 2026-02-10 | 1.2575元 | 1.7761元 |
| 2026-02-09 | 1.2573元 | 1.7758元 |
| 2026-02-06 | 1.2566元 | 1.7749元 |
| 2026-02-05 | 1.2561元 | 1.7743元 |
| 2026-02-04 | 1.2558元 | 1.7739元 |
| 2026-02-03 | 1.2558元 | 1.7739元 |
| 2026-02-02 | 1.2559元 | 1.7740元 |
| 2026-01-30 | 1.2558元 | 1.7739元 |
| 2026-01-29 | 1.2558元 | 1.7739元 |
| 2026-01-28 | 1.2558元 | 1.7739元 |
| 2026-01-27 | 1.2558元 | 1.7739元 |
| 2026-01-26 | 1.2558元 | 1.7739元 |
| 2026-01-23 | 1.2555元 | 1.7735元 |
| 2026-01-22 | 1.2552元 | 1.7731元 |
| 2026-01-21 | 1.2551元 | 1.7730元 |
| 2026-01-20 | 1.2548元 | 1.7726元 |
| 2026-01-19 | 1.2546元 | 1.7723元 |
| 2026-01-16 | 1.2545元 | 1.7722元 |
| 2026-01-15 | 1.2543元 | 1.7720元 |
| 2026-01-14 | 1.2541元 | 1.7717元 |
| 2026-01-13 | 1.2541元 | 1.7717元 |
| 2026-01-12 | 1.2540元 | 1.7716元 |
| 2026-01-09 | 1.2538元 | 1.7713元 |
| 2026-01-08 | 1.2538元 | 1.7713元 |
| 2026-01-07 | 1.2536元 | 1.7711元 |
| 2026-01-06 | 1.2538元 | 1.7713元 |
| 2026-01-05 | 1.2539元 | 1.7714元 |
| 2025-12-31 | 1.2535元 | 1.7709元 |
| 2025-12-30 | 1.2534元 | 1.7708元 |
| 2025-12-29 | 1.2534元 | 1.7708元 |
| 2025-12-26 | 1.2536元 | 1.7711元 |
| 2025-12-25 | 1.2536元 | 1.7711元 |
| 2025-12-24 | 1.2534元 | 1.7708元 |
| 2025-12-23 | 1.2534元 | 1.7708元 |
| 2025-12-22 | 1.2531元 | 1.7704元 |