博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理鲁邦旺基金类型债券型成立日期2013-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2692元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (892 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券C |
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2692元 | 1.7911元 |
| 2026-05-12 | 1.2688元 | 1.7905元 |
| 2026-05-11 | 1.2683元 | 1.7899元 |
| 2026-05-08 | 1.2679元 | 1.7894元 |
| 2026-05-07 | 1.2678元 | 1.7893元 |
| 2026-05-06 | 1.2676元 | 1.7890元 |
| 2026-04-30 | 1.2680元 | 1.7895元 |
| 2026-04-29 | 1.2682元 | 1.7898元 |
| 2026-04-28 | 1.2677元 | 1.7891元 |
| 2026-04-27 | 1.2673元 | 1.7886元 |
| 2026-04-24 | 1.2677元 | 1.7891元 |
| 2026-04-23 | 1.2680元 | 1.7895元 |
| 2026-04-22 | 1.2684元 | 1.7900元 |
| 2026-04-21 | 1.2677元 | 1.7891元 |
| 2026-04-20 | 1.2671元 | 1.7884元 |
| 2026-04-17 | 1.2666元 | 1.7877元 |
| 2026-04-16 | 1.2662元 | 1.7872元 |
| 2026-04-15 | 1.2660元 | 1.7870元 |
| 2026-04-14 | 1.2659元 | 1.7868元 |
| 2026-04-13 | 1.2657元 | 1.7866元 |
| 2026-04-10 | 1.2653元 | 1.7861元 |
| 2026-04-09 | 1.2651元 | 1.7858元 |
| 2026-04-08 | 1.2651元 | 1.7858元 |
| 2026-04-07 | 1.2650元 | 1.7857元 |
| 2026-04-03 | 1.2638元 | 1.7841元 |
| 2026-04-02 | 1.2631元 | 1.7832元 |
| 2026-04-01 | 1.2627元 | 1.7827元 |
| 2026-03-31 | 1.2628元 | 1.7829元 |
| 2026-03-30 | 1.2625元 | 1.7825元 |
| 2026-03-27 | 1.2618元 | 1.7816元 |
| 2026-03-26 | 1.2615元 | 1.7812元 |
| 2026-03-25 | 1.2613元 | 1.7809元 |
| 2026-03-24 | 1.2610元 | 1.7805元 |
| 2026-03-23 | 1.2605元 | 1.7799元 |
| 2026-03-20 | 1.2605元 | 1.7799元 |
| 2026-03-19 | 1.2602元 | 1.7795元 |
| 2026-03-18 | 1.2601元 | 1.7794元 |
| 2026-03-17 | 1.2595元 | 1.7786元 |
| 2026-03-16 | 1.2592元 | 1.7782元 |
| 2026-03-13 | 1.2595元 | 1.7786元 |
| 2026-03-12 | 1.2595元 | 1.7786元 |
| 2026-03-11 | 1.2592元 | 1.7782元 |
| 2026-03-10 | 1.2594元 | 1.7785元 |
| 2026-03-09 | 1.2590元 | 1.7780元 |
| 2026-03-06 | 1.2601元 | 1.7794元 |
| 2026-03-05 | 1.2599元 | 1.7791元 |
| 2026-03-04 | 1.2598元 | 1.7790元 |
| 2026-03-03 | 1.2594元 | 1.7785元 |
| 2026-03-02 | 1.2593元 | 1.7784元 |
| 2026-02-27 | 1.2583元 | 1.7771元 |