博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2527元 (2025-12-12) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (713 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券C |
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2527元 | 1.7699元 |
| 2025-12-11 | 1.2530元 | 1.7703元 |
| 2025-12-10 | 1.2527元 | 1.7699元 |
| 2025-12-09 | 1.2524元 | 1.7695元 |
| 2025-12-08 | 1.2521元 | 1.7691元 |
| 2025-12-05 | 1.2522元 | 1.7693元 |
| 2025-12-04 | 1.2522元 | 1.7693元 |
| 2025-12-03 | 1.2529元 | 1.7702元 |
| 2025-12-02 | 1.2531元 | 1.7704元 |
| 2025-12-01 | 1.2533元 | 1.7707元 |
| 2025-11-28 | 1.2532元 | 1.7705元 |
| 2025-11-27 | 1.2530元 | 1.7703元 |
| 2025-11-26 | 1.2533元 | 1.7707元 |
| 2025-11-25 | 1.2539元 | 1.7714元 |
| 2025-11-24 | 1.2542元 | 1.7718元 |
| 2025-11-21 | 1.2541元 | 1.7717元 |
| 2025-11-20 | 1.2542元 | 1.7718元 |
| 2025-11-19 | 1.2542元 | 1.7718元 |
| 2025-11-18 | 1.2545元 | 1.7722元 |
| 2025-11-17 | 1.2543元 | 1.7720元 |
| 2025-11-14 | 1.2539元 | 1.7714元 |
| 2025-11-13 | 1.2538元 | 1.7713元 |
| 2025-11-12 | 1.2539元 | 1.7714元 |
| 2025-11-11 | 1.2535元 | 1.7709元 |
| 2025-11-10 | 1.2534元 | 1.7708元 |
| 2025-11-07 | 1.2531元 | 1.7704元 |
| 2025-11-06 | 1.2531元 | 1.7704元 |
| 2025-11-05 | 1.2538元 | 1.7713元 |
| 2025-11-04 | 1.2535元 | 1.7709元 |
| 2025-11-03 | 1.2534元 | 1.7708元 |
| 2025-10-31 | 1.2530元 | 1.7703元 |
| 2025-10-30 | 1.2522元 | 1.7693元 |
| 2025-10-29 | 1.2519元 | 1.7689元 |
| 2025-10-28 | 1.2515元 | 1.7684元 |
| 2025-10-27 | 1.2509元 | 1.7676元 |
| 2025-10-24 | 1.2506元 | 1.7672元 |
| 2025-10-23 | 1.2506元 | 1.7672元 |
| 2025-10-22 | 1.2503元 | 1.7668元 |
| 2025-10-21 | 1.2500元 | 1.7664元 |
| 2025-10-20 | 1.2496元 | 1.7659元 |
| 2025-10-17 | 1.2495元 | 1.7658元 |
| 2025-10-16 | 1.2487元 | 1.7648元 |
| 2025-10-15 | 1.2482元 | 1.7641元 |
| 2025-10-14 | 1.2480元 | 1.7639元 |
| 2025-10-13 | 1.2482元 | 1.7641元 |
| 2025-10-10 | 1.2474元 | 1.7631元 |
| 2025-10-09 | 1.2473元 | 1.7630元 |
| 2025-09-30 | 1.2465元 | 1.7620元 |
| 2025-09-29 | 1.2462元 | 1.7616元 |
| 2025-09-26 | 1.2462元 | 1.7616元 |