博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2530元 (2025-12-19) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (722 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,027.37万元 | 0.40% | 385.26万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,836.92万元 | 0.40% | 688.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 560.83万元 | 0.40% | 210.31万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 103.21万元 | 0.40% | 38.71万元 | 0.15% |