博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2530元 (2025-12-19) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (720 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时岁岁增利一年持有期债券C |
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 10.08亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 19.45亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 32.47亿 | 26.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 48.20亿 | 38.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 48.69亿 | 39.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 41.98亿 | 34.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.89亿 | 23.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 4.97亿 | 4.17亿元 | -- |