银华信用四季红债券A (000194.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0865元 (2026-02-03) 基金经理李丹李翔宇赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (782 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券C 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券A(000194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0865元 | 1.6475元 |
| 2026-02-02 | 1.0865元 | 1.6475元 |
| 2026-01-30 | 1.0863元 | 1.6473元 |
| 2026-01-29 | 1.0863元 | 1.6473元 |
| 2026-01-28 | 1.0862元 | 1.6472元 |
| 2026-01-27 | 1.0862元 | 1.6472元 |
| 2026-01-26 | 1.0862元 | 1.6472元 |
| 2026-01-23 | 1.0858元 | 1.6468元 |
| 2026-01-22 | 1.0856元 | 1.6466元 |
| 2026-01-21 | 1.0854元 | 1.6464元 |
| 2026-01-20 | 1.0850元 | 1.6460元 |
| 2026-01-19 | 1.0847元 | 1.6457元 |
| 2026-01-16 | 1.0844元 | 1.6454元 |
| 2026-01-15 | 1.0841元 | 1.6451元 |
| 2026-01-14 | 1.0839元 | 1.6449元 |
| 2026-01-13 | 1.0838元 | 1.6448元 |
| 2026-01-12 | 1.0837元 | 1.6447元 |
| 2026-01-09 | 1.0885元 | 1.6445元 |
| 2026-01-08 | 1.0884元 | 1.6444元 |
| 2026-01-07 | 1.0884元 | 1.6444元 |
| 2026-01-06 | 1.0886元 | 1.6446元 |
| 2026-01-05 | 1.0888元 | 1.6448元 |
| 2025-12-31 | 1.0883元 | 1.6443元 |
| 2025-12-30 | 1.0883元 | 1.6443元 |
| 2025-12-29 | 1.0882元 | 1.6442元 |
| 2025-12-26 | 1.0881元 | 1.6441元 |
| 2025-12-25 | 1.0880元 | 1.6440元 |
| 2025-12-24 | 1.0878元 | 1.6438元 |
| 2025-12-23 | 1.0875元 | 1.6435元 |
| 2025-12-22 | 1.0873元 | 1.6433元 |
| 2025-12-19 | 1.0871元 | 1.6431元 |
| 2025-12-18 | 1.0866元 | 1.6426元 |
| 2025-12-17 | 1.0862元 | 1.6422元 |
| 2025-12-16 | 1.0859元 | 1.6419元 |
| 2025-12-15 | 1.0859元 | 1.6419元 |
| 2025-12-12 | 1.0861元 | 1.6421元 |
| 2025-12-11 | 1.0860元 | 1.6420元 |
| 2025-12-10 | 1.0856元 | 1.6416元 |
| 2025-12-09 | 1.0853元 | 1.6413元 |
| 2025-12-08 | 1.0851元 | 1.6411元 |
| 2025-12-05 | 1.0853元 | 1.6413元 |
| 2025-12-04 | 1.0854元 | 1.6414元 |
| 2025-12-03 | 1.0861元 | 1.6421元 |
| 2025-12-02 | 1.0862元 | 1.6422元 |
| 2025-12-01 | 1.0862元 | 1.6422元 |
| 2025-11-28 | 1.0861元 | 1.6421元 |
| 2025-11-27 | 1.0859元 | 1.6419元 |
| 2025-11-26 | 1.0865元 | 1.6425元 |
| 2025-11-25 | 1.0870元 | 1.6430元 |
| 2025-11-24 | 1.0872元 | 1.6432元 |