银华信用四季红债券A (000194.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (748 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券C 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券A(000194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0946元 | 1.6626元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.6627元 |
| 2026-06-03 | 1.0945元 | 1.6625元 |
| 2026-06-02 | 1.0944元 | 1.6624元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.6622元 |
| 2026-05-29 | 1.0937元 | 1.6617元 |
| 2026-05-28 | 1.0934元 | 1.6614元 |
| 2026-05-27 | 1.0930元 | 1.6610元 |
| 2026-05-26 | 1.0926元 | 1.6606元 |
| 2026-05-25 | 1.0922元 | 1.6602元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.6598元 |
| 2026-05-21 | 1.0918元 | 1.6598元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.6597元 |
| 2026-05-19 | 1.0914元 | 1.6594元 |
| 2026-05-18 | 1.0908元 | 1.6588元 |
| 2026-05-15 | 1.0905元 | 1.6585元 |
| 2026-05-14 | 1.0902元 | 1.6582元 |
| 2026-05-13 | 1.0902元 | 1.6582元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.6578元 |
| 2026-05-11 | 1.0895元 | 1.6575元 |
| 2026-05-08 | 1.0892元 | 1.6572元 |
| 2026-05-07 | 1.0891元 | 1.6571元 |
| 2026-05-06 | 1.0890元 | 1.6570元 |
| 2026-04-30 | 1.0891元 | 1.6571元 |
| 2026-04-29 | 1.0891元 | 1.6571元 |
| 2026-04-28 | 1.0888元 | 1.6568元 |
| 2026-04-27 | 1.0885元 | 1.6565元 |
| 2026-04-24 | 1.0887元 | 1.6567元 |
| 2026-04-23 | 1.0890元 | 1.6570元 |
| 2026-04-22 | 1.0891元 | 1.6571元 |
| 2026-04-21 | 1.0888元 | 1.6568元 |
| 2026-04-20 | 1.0886元 | 1.6566元 |
| 2026-04-17 | 1.0884元 | 1.6564元 |
| 2026-04-16 | 1.0882元 | 1.6562元 |
| 2026-04-15 | 1.0881元 | 1.6561元 |
| 2026-04-14 | 1.0881元 | 1.6561元 |
| 2026-04-13 | 1.0880元 | 1.6560元 |
| 2026-04-10 | 1.0948元 | 1.6558元 |
| 2026-04-09 | 1.0947元 | 1.6557元 |
| 2026-04-08 | 1.0946元 | 1.6556元 |
| 2026-04-07 | 1.0943元 | 1.6553元 |
| 2026-04-03 | 1.0937元 | 1.6547元 |
| 2026-04-02 | 1.0931元 | 1.6541元 |
| 2026-04-01 | 1.0930元 | 1.6540元 |
| 2026-03-31 | 1.0928元 | 1.6538元 |
| 2026-03-30 | 1.0925元 | 1.6535元 |
| 2026-03-27 | 1.0922元 | 1.6532元 |
| 2026-03-26 | 1.0919元 | 1.6529元 |
| 2026-03-25 | 1.0917元 | 1.6527元 |
| 2026-03-24 | 1.0914元 | 1.6524元 |