银华信用四季红债券A (000194.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0994元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (646 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券C 、银华信用四季红债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华信用四季红债券A(000194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 532.42万元 | 0.30% | 141.98万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 859.41万元 | 0.30% | 223.98万元 | 0.08% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 480.00万元 | 0.30% | 122.81万元 | 0.08% |
| 2025-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 557.00万元 | 0.40% | 139.25万元 | 0.10% |