银华信用四季红债券A (000194.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (804 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券C 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券A(000194) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 8.42亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 8.67亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.75亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.48亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.57亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.86亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.23亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.23亿 | 9.31亿元 | -- |