银华信用四季红债券A (000194.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (769 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券C 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券A(000194) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.007 元 | 7.71亿 | 539.44万元 | 0.64% | 1.10% |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.005 元 | 7.97亿 | 398.31万元 | 0.46% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.005 元 | 5.30亿 | 265.13万元 | 0.46% | 2.19% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.005 元 | 8.68亿 | 434.21万元 | 0.46% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.004 元 | 9.75亿 | 389.90万元 | 0.37% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.01 元 | 8.07亿 | 806.78万元 | 0.91% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.01 元 | 6.64亿 | 663.69万元 | 0.92% | 3.56% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.011 元 | 9.31亿 | 1,024.49万元 | 1.00% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.01 元 | 10.17亿 | 1,016.55万元 | 0.91% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.008 元 | 13.48亿 | 1,078.48万元 | 0.73% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.009 元 | 15.80亿 | 1,421.86万元 | 0.83% | 1.56% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.008 元 | 15.71亿 | 1,256.41万元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |