银华信用四季红债券A (000194.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0994元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (646 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用四季红债券C 、银华信用四季红债券D |
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银华信用四季红债券A(000194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.86亿 | 93.03% |
| (其中) 债券 | 62.86亿 | 93.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.71亿 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 53.99万 | 0.008% |
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