华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0688元 (2026-03-27) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (820 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0688元 | 1.5934元 |
| 2026-03-26 | 1.0686元 | 1.5932元 |
| 2026-03-25 | 1.0685元 | 1.5931元 |
| 2026-03-24 | 1.0684元 | 1.5930元 |
| 2026-03-23 | 1.0683元 | 1.5929元 |
| 2026-03-20 | 1.0683元 | 1.5929元 |
| 2026-03-19 | 1.0682元 | 1.5928元 |
| 2026-03-18 | 1.0680元 | 1.5926元 |
| 2026-03-17 | 1.0678元 | 1.5924元 |
| 2026-03-16 | 1.0676元 | 1.5922元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.5922元 |
| 2026-03-12 | 1.0674元 | 1.5920元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.5920元 |
| 2026-03-10 | 1.0673元 | 1.5919元 |
| 2026-03-09 | 1.0672元 | 1.5918元 |
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.5926元 |
| 2026-03-05 | 1.0680元 | 1.5926元 |
| 2026-03-04 | 1.0677元 | 1.5923元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.5918元 |
| 2026-03-02 | 1.0671元 | 1.5917元 |
| 2026-02-27 | 1.0664元 | 1.5910元 |
| 2026-02-26 | 1.0663元 | 1.5909元 |
| 2026-02-25 | 1.0669元 | 1.5915元 |
| 2026-02-24 | 1.0673元 | 1.5919元 |
| 2026-02-13 | 1.0666元 | 1.5912元 |
| 2026-02-12 | 1.0665元 | 1.5911元 |
| 2026-02-11 | 1.0662元 | 1.5908元 |
| 2026-02-10 | 1.0658元 | 1.5904元 |
| 2026-02-09 | 1.0656元 | 1.5902元 |
| 2026-02-06 | 1.0651元 | 1.5897元 |
| 2026-02-05 | 1.0646元 | 1.5892元 |
| 2026-02-04 | 1.0643元 | 1.5889元 |
| 2026-02-03 | 1.0643元 | 1.5889元 |
| 2026-02-02 | 1.0644元 | 1.5890元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.5888元 |
| 2026-01-29 | 1.0642元 | 1.5888元 |
| 2026-01-28 | 1.0643元 | 1.5889元 |
| 2026-01-27 | 1.0640元 | 1.5886元 |
| 2026-01-26 | 1.0643元 | 1.5889元 |
| 2026-01-23 | 1.0638元 | 1.5884元 |
| 2026-01-22 | 1.0634元 | 1.5880元 |
| 2026-01-21 | 1.0633元 | 1.5879元 |
| 2026-01-20 | 1.0627元 | 1.5873元 |
| 2026-01-19 | 1.0621元 | 1.5867元 |
| 2026-01-16 | 1.0620元 | 1.5866元 |
| 2026-01-15 | 1.0616元 | 1.5862元 |
| 2026-01-14 | 1.0615元 | 1.5861元 |
| 2026-01-13 | 1.0614元 | 1.5860元 |
| 2026-01-12 | 1.0612元 | 1.5858元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.5853元 |