华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-16) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (774 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0657元 | 1.5836元 |
| 2025-12-15 | 1.0657元 | 1.5836元 |
| 2025-12-12 | 1.0667元 | 1.5846元 |
| 2025-12-11 | 1.0675元 | 1.5854元 |
| 2025-12-10 | 1.0666元 | 1.5845元 |
| 2025-12-09 | 1.0663元 | 1.5842元 |
| 2025-12-08 | 1.0658元 | 1.5837元 |
| 2025-12-05 | 1.0661元 | 1.5840元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.5837元 |
| 2025-12-03 | 1.0679元 | 1.5858元 |
| 2025-12-02 | 1.0687元 | 1.5866元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.5871元 |
| 2025-11-28 | 1.0690元 | 1.5869元 |
| 2025-11-27 | 1.0687元 | 1.5866元 |
| 2025-11-26 | 1.0694元 | 1.5873元 |
| 2025-11-25 | 1.0705元 | 1.5884元 |
| 2025-11-24 | 1.0712元 | 1.5891元 |
| 2025-11-21 | 1.0712元 | 1.5891元 |
| 2025-11-20 | 1.0715元 | 1.5894元 |
| 2025-11-19 | 1.0716元 | 1.5895元 |
| 2025-11-18 | 1.0721元 | 1.5900元 |
| 2025-11-17 | 1.0721元 | 1.5900元 |
| 2025-11-14 | 1.0716元 | 1.5895元 |
| 2025-11-13 | 1.0717元 | 1.5896元 |
| 2025-11-12 | 1.0719元 | 1.5898元 |
| 2025-11-11 | 1.0715元 | 1.5894元 |
| 2025-11-10 | 1.0714元 | 1.5893元 |
| 2025-11-07 | 1.0713元 | 1.5892元 |
| 2025-11-06 | 1.0715元 | 1.5894元 |
| 2025-11-05 | 1.0724元 | 1.5903元 |
| 2025-11-04 | 1.0720元 | 1.5899元 |
| 2025-11-03 | 1.0720元 | 1.5899元 |
| 2025-10-31 | 1.0714元 | 1.5893元 |
| 2025-10-30 | 1.0701元 | 1.5880元 |
| 2025-10-29 | 1.0694元 | 1.5873元 |
| 2025-10-28 | 1.0691元 | 1.5870元 |
| 2025-10-27 | 1.0677元 | 1.5856元 |
| 2025-10-24 | 1.0672元 | 1.5851元 |
| 2025-10-23 | 1.0673元 | 1.5852元 |
| 2025-10-22 | 1.0674元 | 1.5853元 |
| 2025-10-21 | 1.0670元 | 1.5849元 |
| 2025-10-20 | 1.0662元 | 1.5841元 |
| 2025-10-17 | 1.0665元 | 1.5844元 |
| 2025-10-16 | 1.0708元 | 1.5833元 |
| 2025-10-15 | 1.0702元 | 1.5827元 |
| 2025-10-14 | 1.0702元 | 1.5827元 |
| 2025-10-13 | 1.0701元 | 1.5826元 |
| 2025-10-10 | 1.0690元 | 1.5815元 |
| 2025-10-09 | 1.0690元 | 1.5815元 |
| 2025-09-30 | 1.0680元 | 1.5805元 |