华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0688元 (2026-03-27) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (818 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.13亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 25.13亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 735.88万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 91.14万 | 0.04% |
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