华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-15) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (789 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.83亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 37.83亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 241.44万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 371.76万 | 0.10% |
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