华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0761元 (2026-09-11) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (764 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0761元 | 1.6084元 |
| 2026-09-10 | 1.0762元 | 1.6085元 |
| 2026-09-09 | 1.0762元 | 1.6085元 |
| 2026-09-08 | 1.0761元 | 1.6084元 |
| 2026-09-07 | 1.0762元 | 1.6085元 |
| 2026-09-04 | 1.0758元 | 1.6081元 |
| 2026-09-03 | 1.0757元 | 1.6080元 |
| 2026-09-02 | 1.0754元 | 1.6077元 |
| 2026-09-01 | 1.0754元 | 1.6077元 |
| 2026-08-31 | 1.0751元 | 1.6074元 |
| 2026-08-28 | 1.0749元 | 1.6072元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.6073元 |
| 2026-08-26 | 1.0757元 | 1.6080元 |
| 2026-08-25 | 1.0760元 | 1.6083元 |
| 2026-08-24 | 1.0761元 | 1.6084元 |
| 2026-08-21 | 1.0754元 | 1.6077元 |
| 2026-08-20 | 1.0756元 | 1.6079元 |
| 2026-08-19 | 1.0758元 | 1.6081元 |
| 2026-08-18 | 1.0766元 | 1.6089元 |
| 2026-08-17 | 1.0761元 | 1.6084元 |
| 2026-08-14 | 1.0759元 | 1.6082元 |
| 2026-08-13 | 1.0759元 | 1.6082元 |
| 2026-08-12 | 1.0753元 | 1.6076元 |
| 2026-08-11 | 1.0753元 | 1.6076元 |
| 2026-08-10 | 1.0757元 | 1.6080元 |
| 2026-08-07 | 1.0749元 | 1.6072元 |
| 2026-08-06 | 1.0743元 | 1.6066元 |
| 2026-08-05 | 1.0743元 | 1.6066元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.6067元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.6064元 |
| 2026-07-31 | 1.0740元 | 1.6063元 |
| 2026-07-30 | 1.0737元 | 1.6060元 |
| 2026-07-29 | 1.0730元 | 1.6053元 |
| 2026-07-28 | 1.0730元 | 1.6053元 |
| 2026-07-27 | 1.0732元 | 1.6055元 |
| 2026-07-24 | 1.0732元 | 1.6055元 |
| 2026-07-23 | 1.0730元 | 1.6053元 |
| 2026-07-22 | 1.0729元 | 1.6052元 |
| 2026-07-21 | 1.0721元 | 1.6044元 |
| 2026-07-20 | 1.0719元 | 1.6042元 |
| 2026-07-17 | 1.0778元 | 1.6044元 |
| 2026-07-16 | 1.0774元 | 1.6040元 |
| 2026-07-15 | 1.0776元 | 1.6042元 |
| 2026-07-14 | 1.0775元 | 1.6041元 |
| 2026-07-13 | 1.0774元 | 1.6040元 |
| 2026-07-10 | 1.0776元 | 1.6042元 |
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.6041元 |
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.6041元 |
| 2026-07-07 | 1.0772元 | 1.6038元 |
| 2026-07-06 | 1.0771元 | 1.6037元 |