华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-02-04) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (943 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0643元 | 1.5889元 |
| 2026-02-03 | 1.0643元 | 1.5889元 |
| 2026-02-02 | 1.0644元 | 1.5890元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.5888元 |
| 2026-01-29 | 1.0642元 | 1.5888元 |
| 2026-01-28 | 1.0643元 | 1.5889元 |
| 2026-01-27 | 1.0640元 | 1.5886元 |
| 2026-01-26 | 1.0643元 | 1.5889元 |
| 2026-01-23 | 1.0638元 | 1.5884元 |
| 2026-01-22 | 1.0634元 | 1.5880元 |
| 2026-01-21 | 1.0633元 | 1.5879元 |
| 2026-01-20 | 1.0627元 | 1.5873元 |
| 2026-01-19 | 1.0621元 | 1.5867元 |
| 2026-01-16 | 1.0620元 | 1.5866元 |
| 2026-01-15 | 1.0616元 | 1.5862元 |
| 2026-01-14 | 1.0615元 | 1.5861元 |
| 2026-01-13 | 1.0614元 | 1.5860元 |
| 2026-01-12 | 1.0612元 | 1.5858元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.5853元 |
| 2026-01-08 | 1.0673元 | 1.5852元 |
| 2026-01-07 | 1.0669元 | 1.5848元 |
| 2026-01-06 | 1.0673元 | 1.5852元 |
| 2026-01-05 | 1.0679元 | 1.5858元 |
| 2025-12-31 | 1.0677元 | 1.5856元 |
| 2025-12-30 | 1.0675元 | 1.5854元 |
| 2025-12-29 | 1.0676元 | 1.5855元 |
| 2025-12-26 | 1.0687元 | 1.5866元 |
| 2025-12-25 | 1.0686元 | 1.5865元 |
| 2025-12-24 | 1.0687元 | 1.5866元 |
| 2025-12-23 | 1.0684元 | 1.5863元 |
| 2025-12-22 | 1.0678元 | 1.5857元 |
| 2025-12-19 | 1.0681元 | 1.5860元 |
| 2025-12-18 | 1.0670元 | 1.5849元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.5848元 |
| 2025-12-16 | 1.0657元 | 1.5836元 |
| 2025-12-15 | 1.0657元 | 1.5836元 |
| 2025-12-12 | 1.0667元 | 1.5846元 |
| 2025-12-11 | 1.0675元 | 1.5854元 |
| 2025-12-10 | 1.0666元 | 1.5845元 |
| 2025-12-09 | 1.0663元 | 1.5842元 |
| 2025-12-08 | 1.0658元 | 1.5837元 |
| 2025-12-05 | 1.0661元 | 1.5840元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.5837元 |
| 2025-12-03 | 1.0679元 | 1.5858元 |
| 2025-12-02 | 1.0687元 | 1.5866元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.5871元 |
| 2025-11-28 | 1.0690元 | 1.5869元 |
| 2025-11-27 | 1.0687元 | 1.5866元 |
| 2025-11-26 | 1.0694元 | 1.5873元 |
| 2025-11-25 | 1.0705元 | 1.5884元 |