华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-07-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (894 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.6041元 |
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.6041元 |
| 2026-07-07 | 1.0772元 | 1.6038元 |
| 2026-07-06 | 1.0771元 | 1.6037元 |
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.6031元 |
| 2026-07-02 | 1.0766元 | 1.6032元 |
| 2026-07-01 | 1.0766元 | 1.6032元 |
| 2026-06-30 | 1.0772元 | 1.6038元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.6042元 |
| 2026-06-26 | 1.0772元 | 1.6038元 |
| 2026-06-25 | 1.0771元 | 1.6037元 |
| 2026-06-24 | 1.0764元 | 1.6030元 |
| 2026-06-23 | 1.0766元 | 1.6032元 |
| 2026-06-22 | 1.0769元 | 1.6035元 |
| 2026-06-18 | 1.0769元 | 1.6035元 |
| 2026-06-17 | 1.0767元 | 1.6033元 |
| 2026-06-16 | 1.0763元 | 1.6029元 |
| 2026-06-15 | 1.0756元 | 1.6022元 |
| 2026-06-12 | 1.0754元 | 1.6020元 |
| 2026-06-11 | 1.0749元 | 1.6015元 |
| 2026-06-10 | 1.0756元 | 1.6022元 |
| 2026-06-09 | 1.0763元 | 1.6029元 |
| 2026-06-08 | 1.0770元 | 1.6036元 |
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.6042元 |
| 2026-06-04 | 1.0778元 | 1.6044元 |
| 2026-06-03 | 1.0774元 | 1.6040元 |
| 2026-06-02 | 1.0777元 | 1.6043元 |
| 2026-06-01 | 1.0776元 | 1.6042元 |
| 2026-05-29 | 1.0769元 | 1.6035元 |
| 2026-05-28 | 1.0764元 | 1.6030元 |
| 2026-05-27 | 1.0762元 | 1.6028元 |
| 2026-05-26 | 1.0755元 | 1.6021元 |
| 2026-05-25 | 1.0750元 | 1.6016元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.6011元 |
| 2026-05-21 | 1.0745元 | 1.6011元 |
| 2026-05-20 | 1.0743元 | 1.6009元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.6009元 |
| 2026-05-18 | 1.0736元 | 1.6002元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.5997元 |
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.5998元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.6000元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.5996元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.5994元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.5991元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.5990元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.5989元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.5992元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.5994元 |
| 2026-04-28 | 1.0723元 | 1.5989元 |
| 2026-04-27 | 1.0720元 | 1.5986元 |