华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0745元 (2026-05-22) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (923 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.6011元 |
| 2026-05-21 | 1.0745元 | 1.6011元 |
| 2026-05-20 | 1.0743元 | 1.6009元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.6009元 |
| 2026-05-18 | 1.0736元 | 1.6002元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.5997元 |
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.5998元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.6000元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.5996元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.5994元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.5991元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.5990元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.5989元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.5992元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.5994元 |
| 2026-04-28 | 1.0723元 | 1.5989元 |
| 2026-04-27 | 1.0720元 | 1.5986元 |
| 2026-04-24 | 1.0722元 | 1.5988元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.5990元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.5992元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.5989元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.5984元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.5983元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.5972元 |
| 2026-04-15 | 1.0727元 | 1.5973元 |
| 2026-04-14 | 1.0728元 | 1.5974元 |
| 2026-04-13 | 1.0726元 | 1.5972元 |
| 2026-04-10 | 1.0719元 | 1.5965元 |
| 2026-04-09 | 1.0711元 | 1.5957元 |
| 2026-04-08 | 1.0711元 | 1.5957元 |
| 2026-04-07 | 1.0704元 | 1.5950元 |
| 2026-04-03 | 1.0696元 | 1.5942元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.5936元 |
| 2026-04-01 | 1.0689元 | 1.5935元 |
| 2026-03-31 | 1.0692元 | 1.5938元 |
| 2026-03-30 | 1.0691元 | 1.5937元 |
| 2026-03-27 | 1.0688元 | 1.5934元 |
| 2026-03-26 | 1.0686元 | 1.5932元 |
| 2026-03-25 | 1.0685元 | 1.5931元 |
| 2026-03-24 | 1.0684元 | 1.5930元 |
| 2026-03-23 | 1.0683元 | 1.5929元 |
| 2026-03-20 | 1.0683元 | 1.5929元 |
| 2026-03-19 | 1.0682元 | 1.5928元 |
| 2026-03-18 | 1.0680元 | 1.5926元 |
| 2026-03-17 | 1.0678元 | 1.5924元 |
| 2026-03-16 | 1.0676元 | 1.5922元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.5922元 |
| 2026-03-12 | 1.0674元 | 1.5920元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.5920元 |
| 2026-03-10 | 1.0673元 | 1.5919元 |