华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-07-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (890 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,017.66万元 | 0.35% | 290.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,466.50万元 | 0.35% | 704.71万元 | 0.10% |