华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-03-30) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (816 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0067 元 | 18.83亿 | 1,261.94万元 | 0.63% | 0.63% |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0054 元 | 26.40亿 | 1,425.72万元 | 0.50% | 2.98% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0065 元 | 43.55亿 | 2,830.62万元 | 0.60% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0054 元 | 47.34亿 | 2,556.17万元 | 0.50% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0151 元 | 60.09亿 | 9,073.07万元 | 1.38% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.01 元 | 70.89亿 | 7,089.45万元 | 0.92% | 3.59% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0086 元 | 63.41亿 | 5,453.56万元 | 0.79% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0055 元 | 50.80亿 | 2,793.95万元 | 0.51% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0149 元 | 48.85亿 | 7,279.21万元 | 1.38% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0079 元 | 56.91亿 | 4,495.80万元 | 0.73% | 1.51% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0058 元 | 76.07亿 | 4,412.14万元 | 0.54% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0026 元 | 83.27亿 | 2,164.95万元 | 0.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |