华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2025-12-26) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (828 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券C |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 28.20亿 | 26.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 47.09亿 | 43.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 50.99亿 | 47.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 65.74亿 | 60.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 76.93亿 | 70.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 69.29亿 | 63.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.82亿 | 50.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 52.82亿 | 48.85亿元 | -- |