广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2720元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2026-05-22) 持仓换手率13.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (302 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-06-03 | 1.2560元 | 1.8850元 |
| 2026-06-02 | 1.2540元 | 1.8830元 |
| 2026-06-01 | 1.2470元 | 1.8760元 |
| 2026-05-29 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-05-28 | 1.2860元 | 1.9150元 |
| 2026-05-27 | 1.2920元 | 1.9210元 |
| 2026-05-26 | 1.2970元 | 1.9260元 |
| 2026-05-25 | 1.2900元 | 1.9190元 |
| 2026-05-22 | 1.2910元 | 1.9200元 |
| 2026-05-21 | 1.2890元 | 1.9180元 |
| 2026-05-20 | 1.2880元 | 1.9170元 |
| 2026-05-19 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-05-18 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-05-15 | 1.2600元 | 1.8890元 |
| 2026-05-14 | 1.2800元 | 1.9090元 |
| 2026-05-13 | 1.2820元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.2890元 | 1.9180元 |
| 2026-05-11 | 1.2880元 | 1.9170元 |
| 2026-05-08 | 1.2880元 | 1.9170元 |
| 2026-05-07 | 1.2820元 | 1.9110元 |
| 2026-05-06 | 1.2940元 | 1.9230元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.8950元 |
| 2026-04-28 | 1.2740元 | 1.9030元 |
| 2026-04-27 | 1.2630元 | 1.8920元 |
| 2026-04-24 | 1.2700元 | 1.8990元 |
| 2026-04-23 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-04-22 | 1.2570元 | 1.8860元 |
| 2026-04-21 | 1.2700元 | 1.8990元 |
| 2026-04-20 | 1.2900元 | 1.9190元 |
| 2026-04-17 | 1.2850元 | 1.9140元 |
| 2026-04-16 | 1.2680元 | 1.8970元 |
| 2026-04-15 | 1.2570元 | 1.8860元 |
| 2026-04-14 | 1.2570元 | 1.8860元 |
| 2026-04-13 | 1.2440元 | 1.8730元 |
| 2026-04-10 | 1.2410元 | 1.8700元 |
| 2026-04-09 | 1.2370元 | 1.8660元 |
| 2026-04-08 | 1.2280元 | 1.8570元 |
| 2026-04-07 | 1.2120元 | 1.8410元 |
| 2026-04-03 | 1.2100元 | 1.8390元 |
| 2026-04-02 | 1.2090元 | 1.8380元 |
| 2026-04-01 | 1.2000元 | 1.8290元 |
| 2026-03-31 | 1.1960元 | 1.8250元 |
| 2026-03-30 | 1.1800元 | 1.8090元 |
| 2026-03-27 | 1.1760元 | 1.8050元 |
| 2026-03-26 | 1.1830元 | 1.8120元 |
| 2026-03-25 | 1.1820元 | 1.8110元 |
| 2026-03-24 | 1.1820元 | 1.8110元 |
| 2026-03-23 | 1.1870元 | 1.8160元 |
| 2026-03-20 | 1.1770元 | 1.8060元 |