广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2026-06-30) 持仓换手率22.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (296 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 54.71万元 | -- | 20.52万元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.80% | -- | 0.30% |
| 2025-12-31 | 125.64万元 | -- | 47.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 64.67万元 | -- | 24.25万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.30% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.30% |
| 2024-12-31 | 118.55万元 | 0.80% | 44.46万元 | 0.30% |