广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1840元 (2026-01-22) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 持仓换手率13.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (348 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.95% | 1,025.72万元 | 1,120.65万元 | -- | 1.29亿元 |
| 2024-12-31 | 15.75% | 2,786.02万元 | 2,421.71万元 | -- | 1.36亿元 |
| 2024-06-30 | 8.41% | 152.32万元 | 992.74万元 | -- | 1.29亿元 |