广发美国房地产指数（QDII）A
(000179.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模1.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2025-12-30) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 持仓换手率13.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (330 / 575)
相关基金: 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C
备注 (1): 双击编辑备注
关注
79
拉黑
0
发表讨论

广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

广发美国房地产指数（QDII）A.(000179) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
广发美国房地产指数（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--1.29亿1.06亿元--
2025-06-301.19元1.29亿1.09亿元--
2025-03-311.21元1.37亿1.13亿元--
2024-12-311.24元1.36亿1.10亿元--
2024-09-30--1.42亿1.11亿元--
2024-06-301.16元1.29亿1.11亿元--
2024-03-31--1.34亿1.15亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。