广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2026-06-30) 持仓换手率22.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (295 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1.15亿 | 8,815.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1.15亿 | 9,657.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.22亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.29亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.37亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.36亿 | 1.10亿元 | -- |