广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2690元 (2026-02-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 持仓换手率13.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (323 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-14 | 0.014 元 | 1.03亿 | 143.78万元 | 1.17% | 1.17% |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 0.01 元 | 1.09亿 | 108.81万元 | 0.85% | 3.13% |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 0.027 元 | 1.10亿 | 296.16万元 | 2.29% | |
| 2024-07-12 | 2024-07-11 | 0.019 元 | 1.11亿 | 211.70万元 | 1.62% | 3.43% |
| 2024-01-12 | 2024-01-11 | 0.021 元 | 1.22亿 | 255.45万元 | 1.82% | |
| 2023-07-14 | 2023-07-13 | 0.016 元 | 1.30亿 | 208.28万元 | 1.38% | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |