广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1880元 (2025-12-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 持仓换手率13.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (333 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 90.58% |
| 2 | 基金投资 | 138.17万 | 0.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,186.56万 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 132.45万 | 0.86% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健REIT | 2,648.76万 | 17.12% |
| 零售REIT | 2,494.13万 | 16.12% |
| 工业REIT | 1,838.86万 | 11.88% |
| 数据中心REIT | 1,592.75万 | 10.29% |
| 多户住宅REIT | 1,388.61万 | 8.97% |
| 其他专门REIT | 1,059.33万 | 6.85% |
| 自助式仓储REIT | 1,050.34万 | 6.79% |
| 单户住宅REIT | 672.20万 | 4.34% |
| 写字楼REIT | 570.67万 | 3.69% |
| 酒店及度假村REIT | 356.50万 | 2.30% |
| 多元化REIT | 345.31万 | 2.23% |
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