广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2720元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-12-31) 持仓换手率13.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (309 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 92.77% |
| 2 | 基金投资 | 6.94万 | 0.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 864.53万 | 6.44% |
| 4 | 其他资产 | 99.92万 | 0.74% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健REIT | 2,486.40万 | 18.52% |
| 零售REIT | 2,228.91万 | 16.60% |
| 工业REIT | 1,786.19万 | 13.30% |
| 数据中心REIT | 1,646.64万 | 12.26% |
| 多户住宅REIT | 1,075.73万 | 8.01% |
| 自助式仓储REIT | 864.97万 | 6.44% |
| 其他专门REIT | 859.96万 | 6.40% |
| 单户住宅REIT | 546.13万 | 4.07% |
| 写字楼REIT | 344.26万 | 2.56% |
| 酒店及度假村REIT | 323.40万 | 2.41% |
| 多元化REIT | 293.98万 | 2.19% |
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