广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2026-06-30) 持仓换手率22.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (296 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 92.21% |
| (其中) 房地产信托 | 1.22亿 | 92.21% | |
| 2 | 基金投资 | 7.03万 | 0.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 912.72万 | 6.91% |
| 4 | 其他资产 | 109.47万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 医疗保健REIT | 2,574.76万 | 19.50% |
| 零售REIT | 2,162.35万 | 16.37% |
| 工业REIT | 1,618.85万 | 12.26% |
| 数据中心REIT | 1,546.99万 | 11.71% |
| 多户住宅REIT | 1,030.11万 | 7.80% |
| 自助式仓储REIT | 865.91万 | 6.56% |
| 其他专门REIT | 837.13万 | 6.34% |
| 单户住宅REIT | 499.63万 | 3.78% |
| 写字楼REIT | 385.65万 | 2.92% |
| 酒店及度假村REIT | 384.58万 | 2.91% |
| 多元化REIT | 270.79万 | 2.05% |
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