广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2026-06-30) 持仓换手率22.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (296 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1620元 | 1.8350元 |
| 2026-09-29 | 1.1840元 | 1.8570元 |
| 2026-09-28 | 1.1840元 | 1.8570元 |
| 2026-09-24 | 1.1910元 | 1.8640元 |
| 2026-09-23 | 1.1910元 | 1.8640元 |
| 2026-09-22 | 1.2050元 | 1.8780元 |
| 2026-09-21 | 1.2070元 | 1.8800元 |
| 2026-09-18 | 1.1970元 | 1.8700元 |
| 2026-09-17 | 1.2080元 | 1.8810元 |
| 2026-09-16 | 1.2040元 | 1.8770元 |
| 2026-09-15 | 1.2120元 | 1.8850元 |
| 2026-09-14 | 1.2150元 | 1.8880元 |
| 2026-09-11 | 1.2230元 | 1.8960元 |
| 2026-09-10 | 1.2180元 | 1.8910元 |
| 2026-09-09 | 1.2250元 | 1.8980元 |
| 2026-09-08 | 1.2380元 | 1.9110元 |
| 2026-09-07 | 1.2370元 | 1.9100元 |
| 2026-09-04 | 1.2370元 | 1.9100元 |
| 2026-09-03 | 1.2450元 | 1.9180元 |
| 2026-09-02 | 1.2370元 | 1.9100元 |
| 2026-09-01 | 1.2430元 | 1.9160元 |
| 2026-08-31 | 1.2430元 | 1.9160元 |
| 2026-08-28 | 1.2520元 | 1.9250元 |
| 2026-08-27 | 1.2610元 | 1.9340元 |
| 2026-08-26 | 1.2710元 | 1.9440元 |
| 2026-08-25 | 1.2780元 | 1.9510元 |
| 2026-08-24 | 1.2760元 | 1.9490元 |
| 2026-08-21 | 1.2690元 | 1.9420元 |
| 2026-08-20 | 1.2700元 | 1.9430元 |
| 2026-08-19 | 1.2690元 | 1.9420元 |
| 2026-08-18 | 1.2630元 | 1.9360元 |
| 2026-08-17 | 1.2670元 | 1.9400元 |
| 2026-08-14 | 1.2750元 | 1.9480元 |
| 2026-08-13 | 1.2710元 | 1.9440元 |
| 2026-08-12 | 1.2590元 | 1.9320元 |
| 2026-08-11 | 1.2450元 | 1.9180元 |
| 2026-08-10 | 1.2570元 | 1.9300元 |
| 2026-08-07 | 1.2730元 | 1.9460元 |
| 2026-08-06 | 1.2680元 | 1.9410元 |
| 2026-08-05 | 1.2810元 | 1.9540元 |
| 2026-08-04 | 1.2760元 | 1.9490元 |
| 2026-08-03 | 1.2820元 | 1.9550元 |
| 2026-07-31 | 1.2810元 | 1.9540元 |
| 2026-07-30 | 1.2890元 | 1.9620元 |
| 2026-07-29 | 1.3030元 | 1.9760元 |
| 2026-07-28 | 1.3120元 | 1.9850元 |
| 2026-07-27 | 1.3110元 | 1.9840元 |
| 2026-07-24 | 1.3190元 | 1.9920元 |
| 2026-07-23 | 1.2910元 | 1.9640元 |
| 2026-07-22 | 1.2920元 | 1.9650元 |