广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3220元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (291 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3220元 | 1.9510元 |
| 2026-07-01 | 1.3050元 | 1.9340元 |
| 2026-06-30 | 1.3050元 | 1.9340元 |
| 2026-06-29 | 1.3280元 | 1.9570元 |
| 2026-06-26 | 1.3310元 | 1.9600元 |
| 2026-06-25 | 1.3160元 | 1.9450元 |
| 2026-06-24 | 1.3090元 | 1.9380元 |
| 2026-06-23 | 1.3080元 | 1.9370元 |
| 2026-06-22 | 1.2920元 | 1.9210元 |
| 2026-06-18 | 1.2750元 | 1.9040元 |
| 2026-06-17 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-06-16 | 1.3020元 | 1.9310元 |
| 2026-06-15 | 1.2990元 | 1.9280元 |
| 2026-06-12 | 1.3090元 | 1.9380元 |
| 2026-06-11 | 1.2960元 | 1.9250元 |
| 2026-06-10 | 1.2940元 | 1.9230元 |
| 2026-06-09 | 1.2950元 | 1.9240元 |
| 2026-06-08 | 1.2670元 | 1.8960元 |
| 2026-06-05 | 1.2820元 | 1.9110元 |
| 2026-06-04 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-06-03 | 1.2560元 | 1.8850元 |
| 2026-06-02 | 1.2540元 | 1.8830元 |
| 2026-06-01 | 1.2470元 | 1.8760元 |
| 2026-05-29 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-05-28 | 1.2860元 | 1.9150元 |
| 2026-05-27 | 1.2920元 | 1.9210元 |
| 2026-05-26 | 1.2970元 | 1.9260元 |
| 2026-05-25 | 1.2900元 | 1.9190元 |
| 2026-05-22 | 1.2910元 | 1.9200元 |
| 2026-05-21 | 1.2890元 | 1.9180元 |
| 2026-05-20 | 1.2880元 | 1.9170元 |
| 2026-05-19 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-05-18 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-05-15 | 1.2600元 | 1.8890元 |
| 2026-05-14 | 1.2800元 | 1.9090元 |
| 2026-05-13 | 1.2820元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.2890元 | 1.9180元 |
| 2026-05-11 | 1.2880元 | 1.9170元 |
| 2026-05-08 | 1.2880元 | 1.9170元 |
| 2026-05-07 | 1.2820元 | 1.9110元 |
| 2026-05-06 | 1.2940元 | 1.9230元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.8950元 |
| 2026-04-28 | 1.2740元 | 1.9030元 |
| 2026-04-27 | 1.2630元 | 1.8920元 |
| 2026-04-24 | 1.2700元 | 1.8990元 |
| 2026-04-23 | 1.2720元 | 1.9010元 |
| 2026-04-22 | 1.2570元 | 1.8860元 |
| 2026-04-21 | 1.2700元 | 1.8990元 |
| 2026-04-20 | 1.2900元 | 1.9190元 |
| 2026-04-17 | 1.2850元 | 1.9140元 |