广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2690元 (2026-02-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30% (2025-06-30) 持仓换手率13.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (325 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发美国房地产指数（QDII）C |
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2690元 | 1.8980元 |
| 2026-02-25 | 1.2630元 | 1.8920元 |
| 2026-02-24 | 1.2630元 | 1.8920元 |
| 2026-02-12 | 1.2420元 | 1.8710元 |
| 2026-02-11 | 1.2410元 | 1.8700元 |
| 2026-02-10 | 1.2380元 | 1.8670元 |
| 2026-02-09 | 1.2240元 | 1.8530元 |
| 2026-02-06 | 1.2220元 | 1.8510元 |
| 2026-02-05 | 1.2030元 | 1.8320元 |
| 2026-02-04 | 1.1980元 | 1.8270元 |
| 2026-02-03 | 1.1820元 | 1.8110元 |
| 2026-02-02 | 1.1790元 | 1.8080元 |
| 2026-01-30 | 1.1890元 | 1.8180元 |
| 2026-01-29 | 1.1860元 | 1.8150元 |
| 2026-01-28 | 1.1690元 | 1.7980元 |
| 2026-01-27 | 1.1820元 | 1.8110元 |
| 2026-01-26 | 1.1800元 | 1.8090元 |
| 2026-01-23 | 1.1850元 | 1.8140元 |
| 2026-01-22 | 1.1840元 | 1.8130元 |
| 2026-01-21 | 1.1980元 | 1.8270元 |
| 2026-01-20 | 1.1960元 | 1.8250元 |
| 2026-01-19 | 1.2130元 | 1.8420元 |
| 2026-01-16 | 1.2140元 | 1.8430元 |
| 2026-01-15 | 1.2000元 | 1.8290元 |
| 2026-01-14 | 1.1970元 | 1.8260元 |
| 2026-01-13 | 1.2020元 | 1.8170元 |
| 2026-01-12 | 1.1960元 | 1.8110元 |
| 2026-01-09 | 1.1970元 | 1.8120元 |
| 2026-01-08 | 1.1960元 | 1.8110元 |
| 2026-01-07 | 1.1840元 | 1.7990元 |
| 2026-01-06 | 1.1910元 | 1.8060元 |
| 2026-01-05 | 1.1820元 | 1.7970元 |
| 2025-12-30 | 1.1920元 | 1.8070元 |
| 2025-12-29 | 1.1900元 | 1.8050元 |
| 2025-12-26 | 1.1880元 | 1.8030元 |
| 2025-12-25 | 1.1880元 | 1.8030元 |
| 2025-12-24 | 1.1900元 | 1.8050元 |
| 2025-12-23 | 1.1820元 | 1.7970元 |
| 2025-12-22 | 1.1850元 | 1.8000元 |
| 2025-12-19 | 1.1800元 | 1.7950元 |
| 2025-12-18 | 1.1840元 | 1.7990元 |
| 2025-12-17 | 1.1890元 | 1.8040元 |
| 2025-12-16 | 1.1850元 | 1.8000元 |
| 2025-12-15 | 1.1970元 | 1.8120元 |
| 2025-12-12 | 1.1880元 | 1.8030元 |
| 2025-12-11 | 1.1880元 | 1.8030元 |
| 2025-12-10 | 1.1860元 | 1.8010元 |
| 2025-12-09 | 1.1840元 | 1.7990元 |
| 2025-12-08 | 1.1880元 | 1.8030元 |
| 2025-12-05 | 1.1990元 | 1.8140元 |