华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6640元 (2025-12-15) 基金经理徐帅宇盛豪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (1671 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6640元 | 2.9260元 |
| 2025-12-12 | 1.6710元 | 2.9330元 |
| 2025-12-11 | 1.6600元 | 2.9220元 |
| 2025-12-10 | 1.6720元 | 2.9340元 |
| 2025-12-09 | 1.6730元 | 2.9350元 |
| 2025-12-08 | 1.6790元 | 2.9410元 |
| 2025-12-05 | 1.6670元 | 2.9290元 |
| 2025-12-04 | 1.6490元 | 2.9110元 |
| 2025-12-03 | 1.6440元 | 2.9060元 |
| 2025-12-02 | 1.6500元 | 2.9120元 |
| 2025-12-01 | 1.6560元 | 2.9180元 |
| 2025-11-28 | 1.6410元 | 2.9030元 |
| 2025-11-27 | 1.6370元 | 2.8990元 |
| 2025-11-26 | 1.6370元 | 2.8990元 |
| 2025-11-25 | 1.6260元 | 2.8880元 |
| 2025-11-24 | 1.6100元 | 2.8720元 |
| 2025-11-21 | 1.6120元 | 2.8740元 |
| 2025-11-20 | 1.6530元 | 2.9150元 |
| 2025-11-19 | 1.6600元 | 2.9220元 |
| 2025-11-18 | 1.6510元 | 2.9130元 |
| 2025-11-17 | 1.6650元 | 2.9270元 |
| 2025-11-14 | 1.6780元 | 2.9400元 |
| 2025-11-13 | 1.7030元 | 2.9650元 |
| 2025-11-12 | 1.6850元 | 2.9470元 |
| 2025-11-11 | 1.6850元 | 2.9470元 |
| 2025-11-10 | 1.7000元 | 2.9620元 |
| 2025-11-07 | 1.6970元 | 2.9590元 |
| 2025-11-06 | 1.7030元 | 2.9650元 |
| 2025-11-05 | 1.6790元 | 2.9410元 |
| 2025-11-04 | 1.6760元 | 2.9380元 |
| 2025-11-03 | 1.6900元 | 2.9520元 |
| 2025-10-31 | 1.6890元 | 2.9510元 |
| 2025-10-30 | 1.7160元 | 2.9780元 |
| 2025-10-29 | 1.7320元 | 2.9940元 |
| 2025-10-28 | 1.7090元 | 2.9710元 |
| 2025-10-27 | 1.7160元 | 2.9780元 |
| 2025-10-24 | 1.6950元 | 2.9570元 |
| 2025-10-23 | 1.6730元 | 2.9350元 |
| 2025-10-22 | 1.6670元 | 2.9290元 |
| 2025-10-21 | 1.6720元 | 2.9340元 |
| 2025-10-20 | 1.6460元 | 2.9080元 |
| 2025-10-17 | 1.6360元 | 2.8980元 |
| 2025-10-16 | 1.6710元 | 2.9330元 |
| 2025-10-15 | 1.6690元 | 2.9310元 |
| 2025-10-14 | 1.6420元 | 2.9040元 |
| 2025-10-13 | 1.6650元 | 2.9270元 |
| 2025-10-10 | 1.6760元 | 2.9380元 |
| 2025-10-09 | 1.7090元 | 2.9710元 |
| 2025-09-30 | 1.6870元 | 2.9490元 |
| 2025-09-29 | 1.6800元 | 2.9420元 |