华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7890元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2105 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7890元 | 3.0510元 |
| 2026-04-23 | 1.7930元 | 3.0550元 |
| 2026-04-22 | 1.7980元 | 3.0600元 |
| 2026-04-21 | 1.7880元 | 3.0500元 |
| 2026-04-20 | 1.7780元 | 3.0400元 |
| 2026-04-17 | 1.7730元 | 3.0350元 |
| 2026-04-16 | 1.7740元 | 3.0360元 |
| 2026-04-15 | 1.7500元 | 3.0120元 |
| 2026-04-14 | 1.7580元 | 3.0200元 |
| 2026-04-13 | 1.7340元 | 2.9960元 |
| 2026-04-10 | 1.7300元 | 2.9920元 |
| 2026-04-09 | 1.7030元 | 2.9650元 |
| 2026-04-08 | 1.7120元 | 2.9740元 |
| 2026-04-07 | 1.6540元 | 2.9160元 |
| 2026-04-03 | 1.6530元 | 2.9150元 |
| 2026-04-02 | 1.6660元 | 2.9280元 |
| 2026-04-01 | 1.6840元 | 2.9460元 |
| 2026-03-31 | 1.6550元 | 2.9170元 |
| 2026-03-30 | 1.6720元 | 2.9340元 |
| 2026-03-27 | 1.6760元 | 2.9380元 |
| 2026-03-26 | 1.6660元 | 2.9280元 |
| 2026-03-25 | 1.6850元 | 2.9470元 |
| 2026-03-24 | 1.6620元 | 2.9240元 |
| 2026-03-23 | 1.6370元 | 2.8990元 |
| 2026-03-20 | 1.6930元 | 2.9550元 |
| 2026-03-19 | 1.6940元 | 2.9560元 |
| 2026-03-18 | 1.7250元 | 2.9870元 |
| 2026-03-17 | 1.7170元 | 2.9790元 |
| 2026-03-16 | 1.7300元 | 2.9920元 |
| 2026-03-13 | 1.7340元 | 2.9960元 |
| 2026-03-12 | 1.7390元 | 3.0010元 |
| 2026-03-11 | 1.7440元 | 3.0060元 |
| 2026-03-10 | 1.7330元 | 2.9950元 |
| 2026-03-09 | 1.7090元 | 2.9710元 |
| 2026-03-06 | 1.7260元 | 2.9880元 |
| 2026-03-05 | 1.7240元 | 2.9860元 |
| 2026-03-04 | 1.7090元 | 2.9710元 |
| 2026-03-03 | 1.7280元 | 2.9900元 |
| 2026-03-02 | 1.7560元 | 3.0180元 |
| 2026-02-27 | 1.7530元 | 3.0150元 |
| 2026-02-26 | 1.7560元 | 3.0180元 |
| 2026-02-25 | 1.7560元 | 3.0180元 |
| 2026-02-24 | 1.7430元 | 3.0050元 |
| 2026-02-13 | 1.7260元 | 2.9880元 |
| 2026-02-12 | 1.7490元 | 3.0110元 |
| 2026-02-11 | 1.7420元 | 3.0040元 |
| 2026-02-10 | 1.7430元 | 3.0050元 |
| 2026-02-09 | 1.7410元 | 3.0030元 |
| 2026-02-06 | 1.7140元 | 2.9760元 |
| 2026-02-05 | 1.7210元 | 2.9830元 |