华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6970元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1612 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6970元 | 2.9590元 |
| 2026-10-08 | 1.6980元 | 2.9600元 |
| 2026-09-30 | 1.7160元 | 2.9780元 |
| 2026-09-29 | 1.7140元 | 2.9760元 |
| 2026-09-28 | 1.7100元 | 2.9720元 |
| 2026-09-24 | 1.7510元 | 3.0130元 |
| 2026-09-23 | 1.7830元 | 3.0450元 |
| 2026-09-22 | 1.7920元 | 3.0540元 |
| 2026-09-21 | 1.7890元 | 3.0510元 |
| 2026-09-18 | 1.7790元 | 3.0410元 |
| 2026-09-17 | 1.7580元 | 3.0200元 |
| 2026-09-16 | 1.7680元 | 3.0300元 |
| 2026-09-15 | 1.7550元 | 3.0170元 |
| 2026-09-14 | 1.7640元 | 3.0260元 |
| 2026-09-11 | 1.7760元 | 3.0380元 |
| 2026-09-10 | 1.7930元 | 3.0550元 |
| 2026-09-09 | 1.7980元 | 3.0600元 |
| 2026-09-08 | 1.7910元 | 3.0530元 |
| 2026-09-07 | 1.7930元 | 3.0550元 |
| 2026-09-04 | 1.7800元 | 3.0420元 |
| 2026-09-03 | 1.7840元 | 3.0460元 |
| 2026-09-02 | 1.7790元 | 3.0410元 |
| 2026-09-01 | 1.8030元 | 3.0650元 |
| 2026-08-31 | 1.8100元 | 3.0720元 |
| 2026-08-28 | 1.8000元 | 3.0620元 |
| 2026-08-27 | 1.8040元 | 3.0660元 |
| 2026-08-26 | 1.7850元 | 3.0470元 |
| 2026-08-25 | 1.7720元 | 3.0340元 |
| 2026-08-24 | 1.7790元 | 3.0410元 |
| 2026-08-21 | 1.8050元 | 3.0670元 |
| 2026-08-20 | 1.7910元 | 3.0530元 |
| 2026-08-19 | 1.7870元 | 3.0490元 |
| 2026-08-18 | 1.8370元 | 3.0990元 |
| 2026-08-17 | 1.8440元 | 3.1060元 |
| 2026-08-14 | 1.8100元 | 3.0720元 |
| 2026-08-13 | 1.8080元 | 3.0700元 |
| 2026-08-12 | 1.8200元 | 3.0820元 |
| 2026-08-11 | 1.8080元 | 3.0700元 |
| 2026-08-10 | 1.8240元 | 3.0860元 |
| 2026-08-07 | 1.8240元 | 3.0860元 |
| 2026-08-06 | 1.8040元 | 3.0660元 |
| 2026-08-05 | 1.8050元 | 3.0670元 |
| 2026-08-04 | 1.7790元 | 3.0410元 |
| 2026-08-03 | 1.7490元 | 3.0110元 |
| 2026-07-31 | 1.7690元 | 3.0310元 |
| 2026-07-30 | 1.7510元 | 3.0130元 |
| 2026-07-29 | 1.7710元 | 3.0330元 |
| 2026-07-28 | 1.7560元 | 3.0180元 |
| 2026-07-27 | 1.8110元 | 3.0730元 |
| 2026-07-24 | 1.7810元 | 3.0430元 |