华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7260元 (2026-02-13) 基金经理徐帅宇盛豪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2136 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7260元 | 2.9880元 |
| 2026-02-12 | 1.7490元 | 3.0110元 |
| 2026-02-11 | 1.7420元 | 3.0040元 |
| 2026-02-10 | 1.7430元 | 3.0050元 |
| 2026-02-09 | 1.7410元 | 3.0030元 |
| 2026-02-06 | 1.7140元 | 2.9760元 |
| 2026-02-05 | 1.7210元 | 2.9830元 |
| 2026-02-04 | 1.7340元 | 2.9960元 |
| 2026-02-03 | 1.7200元 | 2.9820元 |
| 2026-02-02 | 1.6980元 | 2.9600元 |
| 2026-01-30 | 1.7440元 | 3.0060元 |
| 2026-01-29 | 1.7620元 | 3.0240元 |
| 2026-01-28 | 1.7550元 | 3.0170元 |
| 2026-01-27 | 1.7480元 | 3.0100元 |
| 2026-01-26 | 1.7450元 | 3.0070元 |
| 2026-01-23 | 1.7420元 | 3.0040元 |
| 2026-01-22 | 1.7500元 | 3.0120元 |
| 2026-01-21 | 1.7450元 | 3.0070元 |
| 2026-01-20 | 1.7380元 | 3.0000元 |
| 2026-01-19 | 1.7440元 | 3.0060元 |
| 2026-01-16 | 1.7430元 | 3.0050元 |
| 2026-01-15 | 1.7470元 | 3.0090元 |
| 2026-01-14 | 1.7400元 | 3.0020元 |
| 2026-01-13 | 1.7450元 | 3.0070元 |
| 2026-01-12 | 1.7520元 | 3.0140元 |
| 2026-01-09 | 1.7440元 | 3.0060元 |
| 2026-01-08 | 1.7360元 | 2.9980元 |
| 2026-01-07 | 1.7520元 | 3.0140元 |
| 2026-01-06 | 1.7550元 | 3.0170元 |
| 2026-01-05 | 1.7290元 | 2.9910元 |
| 2025-12-31 | 1.6940元 | 2.9560元 |
| 2025-12-30 | 1.7020元 | 2.9640元 |
| 2025-12-29 | 1.7000元 | 2.9620元 |
| 2025-12-26 | 1.7080元 | 2.9700元 |
| 2025-12-25 | 1.7040元 | 2.9660元 |
| 2025-12-24 | 1.7000元 | 2.9620元 |
| 2025-12-23 | 1.6940元 | 2.9560元 |
| 2025-12-22 | 1.6890元 | 2.9510元 |
| 2025-12-19 | 1.6740元 | 2.9360元 |
| 2025-12-18 | 1.6700元 | 2.9320元 |
| 2025-12-17 | 1.6790元 | 2.9410元 |
| 2025-12-16 | 1.6460元 | 2.9080元 |
| 2025-12-15 | 1.6640元 | 2.9260元 |
| 2025-12-12 | 1.6710元 | 2.9330元 |
| 2025-12-11 | 1.6600元 | 2.9220元 |
| 2025-12-10 | 1.6720元 | 2.9340元 |
| 2025-12-09 | 1.6730元 | 2.9350元 |
| 2025-12-08 | 1.6790元 | 2.9410元 |
| 2025-12-05 | 1.6670元 | 2.9290元 |
| 2025-12-04 | 1.6490元 | 2.9110元 |