华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6460元 (2025-12-16) 基金经理徐帅宇盛豪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1609 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.80亿 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 11.80亿 | 91.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,022.92万 | 2.34% |
| (其中) 债券 | 3,022.92万 | 2.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,393.47万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 494.49万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.44亿 | 49.96% |
| 金融业 | 2.65亿 | 20.56% |
| 采矿业 | 7,121.44万 | 5.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,798.67万 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,996.25万 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,101.29万 | 2.40% |
| 建筑业 | 2,447.41万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,172.86万 | 1.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,196.13万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 868.12万 | 0.67% |
| 房地产业 | 702.77万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 699.12万 | 0.54% |
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