华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8080元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2184 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.68亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 12.68亿 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 7.88% |
| 3 | 其他资产 | 1,423.18万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.30亿 | 52.48% |
| 金融业 | 2.79亿 | 20.02% |
| 采矿业 | 8,261.44万 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,874.04万 | 3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,036.85万 | 2.18% |
| 建筑业 | 2,178.68万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,130.37万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,081.62万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 1,870.26万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 857.47万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 388.41万 | 0.28% |
| 房地产业 | 207.33万 | 0.15% |
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