华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6970元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1612 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.17亿 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 11.17亿 | 88.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 11.14% |
| 3 | 其他资产 | 896.47万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.14亿 | 56.32% |
| 金融业 | 1.96亿 | 15.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,899.17万 | 4.65% |
| 采矿业 | 4,087.59万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,958.81万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,437.18万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,354.62万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 1,614.88万 | 1.27% |
| 建筑业 | 920.42万 | 0.73% |
| 住宿和餐饮业 | 215.68万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 198.37万 | 0.16% |
| 房地产业 | 26.81万 | 0.02% |
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