华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6460元 (2025-12-16) 基金经理徐帅宇盛豪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1579 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 701.01万元 | 1.00% | 140.20万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,650.20万元 | 1.00% | 330.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 756.18万元 | 1.00% | 151.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,544.14万元 | 1.00% | 361.64万元 | 0.20% |