华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8270元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2209 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8270元 | 3.0890元 |
| 2026-07-09 | 1.8650元 | 3.1270元 |
| 2026-07-08 | 1.8200元 | 3.0820元 |
| 2026-07-07 | 1.8360元 | 3.0980元 |
| 2026-07-06 | 1.8590元 | 3.1210元 |
| 2026-07-03 | 1.8600元 | 3.1220元 |
| 2026-07-02 | 1.8480元 | 3.1100元 |
| 2026-07-01 | 1.9030元 | 3.1650元 |
| 2026-06-30 | 1.9060元 | 3.1680元 |
| 2026-06-29 | 1.8900元 | 3.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.8670元 | 3.1290元 |
| 2026-06-25 | 1.9200元 | 3.1820元 |
| 2026-06-24 | 1.8920元 | 3.1540元 |
| 2026-06-23 | 1.8750元 | 3.1370元 |
| 2026-06-22 | 1.9200元 | 3.1820元 |
| 2026-06-18 | 1.8790元 | 3.1410元 |
| 2026-06-17 | 1.8730元 | 3.1350元 |
| 2026-06-16 | 1.8550元 | 3.1170元 |
| 2026-06-15 | 1.8580元 | 3.1200元 |
| 2026-06-12 | 1.8090元 | 3.0710元 |
| 2026-06-11 | 1.7830元 | 3.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.7920元 | 3.0540元 |
| 2026-06-09 | 1.8050元 | 3.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.7700元 | 3.0320元 |
| 2026-06-05 | 1.8080元 | 3.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.8420元 | 3.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.8570元 | 3.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.8500元 | 3.1120元 |
| 2026-06-01 | 1.8250元 | 3.0870元 |
| 2026-05-29 | 1.8380元 | 3.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.8420元 | 3.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.8400元 | 3.1020元 |
| 2026-05-26 | 1.8560元 | 3.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.8420元 | 3.1040元 |
| 2026-05-22 | 1.8170元 | 3.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.7870元 | 3.0490元 |
| 2026-05-20 | 1.8170元 | 3.0790元 |
| 2026-05-19 | 1.8110元 | 3.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.8020元 | 3.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.8110元 | 3.0730元 |
| 2026-05-14 | 1.8350元 | 3.0970元 |
| 2026-05-13 | 1.8660元 | 3.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.8490元 | 3.1110元 |
| 2026-05-11 | 1.8490元 | 3.1110元 |
| 2026-05-08 | 1.8230元 | 3.0850元 |
| 2026-05-07 | 1.8380元 | 3.1000元 |
| 2026-05-06 | 1.8320元 | 3.0940元 |
| 2026-04-30 | 1.8080元 | 3.0700元 |
| 2026-04-29 | 1.8130元 | 3.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.7890元 | 3.0510元 |