华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8250元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2149 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.8250元 | 3.0870元 |
| 2026-05-29 | 1.8380元 | 3.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.8420元 | 3.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.8400元 | 3.1020元 |
| 2026-05-26 | 1.8560元 | 3.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.8420元 | 3.1040元 |
| 2026-05-22 | 1.8170元 | 3.0790元 |
| 2026-05-21 | 1.7870元 | 3.0490元 |
| 2026-05-20 | 1.8170元 | 3.0790元 |
| 2026-05-19 | 1.8110元 | 3.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.8020元 | 3.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.8110元 | 3.0730元 |
| 2026-05-14 | 1.8350元 | 3.0970元 |
| 2026-05-13 | 1.8660元 | 3.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.8490元 | 3.1110元 |
| 2026-05-11 | 1.8490元 | 3.1110元 |
| 2026-05-08 | 1.8230元 | 3.0850元 |
| 2026-05-07 | 1.8380元 | 3.1000元 |
| 2026-05-06 | 1.8320元 | 3.0940元 |
| 2026-04-30 | 1.8080元 | 3.0700元 |
| 2026-04-29 | 1.8130元 | 3.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.7890元 | 3.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.7900元 | 3.0520元 |
| 2026-04-24 | 1.7890元 | 3.0510元 |
| 2026-04-23 | 1.7930元 | 3.0550元 |
| 2026-04-22 | 1.7980元 | 3.0600元 |
| 2026-04-21 | 1.7880元 | 3.0500元 |
| 2026-04-20 | 1.7780元 | 3.0400元 |
| 2026-04-17 | 1.7730元 | 3.0350元 |
| 2026-04-16 | 1.7740元 | 3.0360元 |
| 2026-04-15 | 1.7500元 | 3.0120元 |
| 2026-04-14 | 1.7580元 | 3.0200元 |
| 2026-04-13 | 1.7340元 | 2.9960元 |
| 2026-04-10 | 1.7300元 | 2.9920元 |
| 2026-04-09 | 1.7030元 | 2.9650元 |
| 2026-04-08 | 1.7120元 | 2.9740元 |
| 2026-04-07 | 1.6540元 | 2.9160元 |
| 2026-04-03 | 1.6530元 | 2.9150元 |
| 2026-04-02 | 1.6660元 | 2.9280元 |
| 2026-04-01 | 1.6840元 | 2.9460元 |
| 2026-03-31 | 1.6550元 | 2.9170元 |
| 2026-03-30 | 1.6720元 | 2.9340元 |
| 2026-03-27 | 1.6760元 | 2.9380元 |
| 2026-03-26 | 1.6660元 | 2.9280元 |
| 2026-03-25 | 1.6850元 | 2.9470元 |
| 2026-03-24 | 1.6620元 | 2.9240元 |
| 2026-03-23 | 1.6370元 | 2.8990元 |
| 2026-03-20 | 1.6930元 | 2.9550元 |
| 2026-03-19 | 1.6940元 | 2.9560元 |
| 2026-03-18 | 1.7250元 | 2.9870元 |