华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6970元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1612 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.91元 | 10.79亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 12.45亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 13.80亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 11.11亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 11.14亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 13.23亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 13.75亿 | 10.11亿元 | -- |