华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理徐帅宇盛豪基金类型混合型成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6970元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1612 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化增强混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.094 元 | 9.46亿 | 8,888.15万元 | 7.50% | 7.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |