华安双债添利债券A(000149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3996元 | 1.7846元 |
| 2026-08-26 | 1.4001元 | 1.7851元 |
| 2026-08-25 | 1.4001元 | 1.7851元 |
| 2026-08-24 | 1.3996元 | 1.7846元 |
| 2026-08-21 | 1.3991元 | 1.7841元 |
| 2026-08-20 | 1.3996元 | 1.7846元 |
| 2026-08-19 | 1.3999元 | 1.7849元 |
| 2026-08-18 | 1.4007元 | 1.7857元 |
| 2026-08-17 | 1.4000元 | 1.7850元 |
| 2026-08-14 | 1.3997元 | 1.7847元 |
| 2026-08-13 | 1.3993元 | 1.7843元 |
| 2026-08-12 | 1.3990元 | 1.7840元 |
| 2026-08-11 | 1.3992元 | 1.7842元 |
| 2026-08-10 | 1.3997元 | 1.7847元 |
| 2026-08-07 | 1.3991元 | 1.7841元 |
| 2026-08-06 | 1.3990元 | 1.7840元 |
| 2026-08-05 | 1.3991元 | 1.7841元 |
| 2026-08-04 | 1.3988元 | 1.7838元 |
| 2026-08-03 | 1.3991元 | 1.7841元 |
| 2026-07-31 | 1.3989元 | 1.7839元 |
| 2026-07-30 | 1.3988元 | 1.7838元 |
| 2026-07-29 | 1.3986元 | 1.7836元 |
| 2026-07-28 | 1.3986元 | 1.7836元 |
| 2026-07-27 | 1.3990元 | 1.7840元 |
| 2026-07-24 | 1.3985元 | 1.7835元 |
| 2026-07-23 | 1.3990元 | 1.7840元 |
| 2026-07-22 | 1.3993元 | 1.7843元 |
| 2026-07-21 | 1.3979元 | 1.7829元 |
| 2026-07-20 | 1.3982元 | 1.7832元 |
| 2026-07-17 | 1.3976元 | 1.7826元 |
| 2026-07-16 | 1.3979元 | 1.7829元 |
| 2026-07-15 | 1.3975元 | 1.7825元 |
| 2026-07-14 | 1.3966元 | 1.7816元 |
| 2026-07-13 | 1.3963元 | 1.7813元 |
| 2026-07-10 | 1.3966元 | 1.7816元 |
| 2026-07-09 | 1.3960元 | 1.7810元 |
| 2026-07-08 | 1.3960元 | 1.7810元 |
| 2026-07-07 | 1.3967元 | 1.7817元 |
| 2026-07-06 | 1.3971元 | 1.7821元 |
| 2026-07-03 | 1.3954元 | 1.7804元 |
| 2026-07-02 | 1.3954元 | 1.7804元 |
| 2026-07-01 | 1.3952元 | 1.7802元 |
| 2026-06-30 | 1.3933元 | 1.7783元 |
| 2026-06-29 | 1.3931元 | 1.7781元 |
| 2026-06-26 | 1.3920元 | 1.7770元 |
| 2026-06-25 | 1.3913元 | 1.7763元 |
| 2026-06-24 | 1.3917元 | 1.7767元 |
| 2026-06-23 | 1.3918元 | 1.7768元 |
| 2026-06-22 | 1.3927元 | 1.7777元 |
| 2026-06-18 | 1.3931元 | 1.7781元 |