华安双债添利债券A(000149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3937元 | 1.7787元 |
| 2026-05-21 | 1.3944元 | 1.7794元 |
| 2026-05-20 | 1.3950元 | 1.7800元 |
| 2026-05-19 | 1.3955元 | 1.7805元 |
| 2026-05-18 | 1.3942元 | 1.7792元 |
| 2026-05-15 | 1.3943元 | 1.7793元 |
| 2026-05-14 | 1.3950元 | 1.7800元 |
| 2026-05-13 | 1.3968元 | 1.7818元 |
| 2026-05-12 | 1.3968元 | 1.7818元 |
| 2026-05-11 | 1.3978元 | 1.7828元 |
| 2026-05-08 | 1.3965元 | 1.7815元 |
| 2026-05-07 | 1.3969元 | 1.7819元 |
| 2026-05-06 | 1.3968元 | 1.7818元 |
| 2026-04-30 | 1.3961元 | 1.7811元 |
| 2026-04-29 | 1.3956元 | 1.7806元 |
| 2026-04-28 | 1.3937元 | 1.7787元 |
| 2026-04-27 | 1.3930元 | 1.7780元 |
| 2026-04-24 | 1.3930元 | 1.7780元 |
| 2026-04-23 | 1.3936元 | 1.7786元 |
| 2026-04-22 | 1.3946元 | 1.7796元 |
| 2026-04-21 | 1.3940元 | 1.7790元 |
| 2026-04-20 | 1.3936元 | 1.7786元 |
| 2026-04-17 | 1.3932元 | 1.7782元 |
| 2026-04-16 | 1.3928元 | 1.7778元 |
| 2026-04-15 | 1.3921元 | 1.7771元 |
| 2026-04-14 | 1.3923元 | 1.7773元 |
| 2026-04-13 | 1.3919元 | 1.7769元 |
| 2026-04-10 | 1.3918元 | 1.7768元 |
| 2026-04-09 | 1.3920元 | 1.7770元 |
| 2026-04-08 | 1.3921元 | 1.7771元 |
| 2026-04-07 | 1.3914元 | 1.7764元 |
| 2026-04-03 | 1.3907元 | 1.7757元 |
| 2026-04-02 | 1.3902元 | 1.7752元 |
| 2026-04-01 | 1.3904元 | 1.7754元 |
| 2026-03-31 | 1.3898元 | 1.7748元 |
| 2026-03-30 | 1.3900元 | 1.7750元 |
| 2026-03-27 | 1.3900元 | 1.7750元 |
| 2026-03-26 | 1.3896元 | 1.7746元 |
| 2026-03-25 | 1.3900元 | 1.7750元 |
| 2026-03-24 | 1.3894元 | 1.7744元 |
| 2026-03-23 | 1.3884元 | 1.7734元 |
| 2026-03-20 | 1.3886元 | 1.7736元 |
| 2026-03-19 | 1.3895元 | 1.7745元 |
| 2026-03-18 | 1.3899元 | 1.7749元 |
| 2026-03-17 | 1.3890元 | 1.7740元 |
| 2026-03-16 | 1.3890元 | 1.7740元 |
| 2026-03-13 | 1.3891元 | 1.7741元 |
| 2026-03-12 | 1.3889元 | 1.7739元 |
| 2026-03-11 | 1.3891元 | 1.7741元 |
| 2026-03-10 | 1.3889元 | 1.7739元 |