华安双债添利债券A(000149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3966元 | 1.7816元 |
| 2026-07-09 | 1.3960元 | 1.7810元 |
| 2026-07-08 | 1.3960元 | 1.7810元 |
| 2026-07-07 | 1.3967元 | 1.7817元 |
| 2026-07-06 | 1.3971元 | 1.7821元 |
| 2026-07-03 | 1.3954元 | 1.7804元 |
| 2026-07-02 | 1.3954元 | 1.7804元 |
| 2026-07-01 | 1.3952元 | 1.7802元 |
| 2026-06-30 | 1.3933元 | 1.7783元 |
| 2026-06-29 | 1.3931元 | 1.7781元 |
| 2026-06-26 | 1.3920元 | 1.7770元 |
| 2026-06-25 | 1.3913元 | 1.7763元 |
| 2026-06-24 | 1.3917元 | 1.7767元 |
| 2026-06-23 | 1.3918元 | 1.7768元 |
| 2026-06-22 | 1.3927元 | 1.7777元 |
| 2026-06-18 | 1.3931元 | 1.7781元 |
| 2026-06-17 | 1.3939元 | 1.7789元 |
| 2026-06-16 | 1.3943元 | 1.7793元 |
| 2026-06-15 | 1.3938元 | 1.7788元 |
| 2026-06-12 | 1.3930元 | 1.7780元 |
| 2026-06-11 | 1.3922元 | 1.7772元 |
| 2026-06-10 | 1.3932元 | 1.7782元 |
| 2026-06-09 | 1.3934元 | 1.7784元 |
| 2026-06-08 | 1.3942元 | 1.7792元 |
| 2026-06-05 | 1.3950元 | 1.7800元 |
| 2026-06-04 | 1.3948元 | 1.7798元 |
| 2026-06-03 | 1.3957元 | 1.7807元 |
| 2026-06-02 | 1.3961元 | 1.7811元 |
| 2026-06-01 | 1.3963元 | 1.7813元 |
| 2026-05-29 | 1.3955元 | 1.7805元 |
| 2026-05-28 | 1.3943元 | 1.7793元 |
| 2026-05-27 | 1.3940元 | 1.7790元 |
| 2026-05-26 | 1.3938元 | 1.7788元 |
| 2026-05-25 | 1.3939元 | 1.7789元 |
| 2026-05-22 | 1.3937元 | 1.7787元 |
| 2026-05-21 | 1.3944元 | 1.7794元 |
| 2026-05-20 | 1.3950元 | 1.7800元 |
| 2026-05-19 | 1.3955元 | 1.7805元 |
| 2026-05-18 | 1.3942元 | 1.7792元 |
| 2026-05-15 | 1.3943元 | 1.7793元 |
| 2026-05-14 | 1.3950元 | 1.7800元 |
| 2026-05-13 | 1.3968元 | 1.7818元 |
| 2026-05-12 | 1.3968元 | 1.7818元 |
| 2026-05-11 | 1.3978元 | 1.7828元 |
| 2026-05-08 | 1.3965元 | 1.7815元 |
| 2026-05-07 | 1.3969元 | 1.7819元 |
| 2026-05-06 | 1.3968元 | 1.7818元 |
| 2026-04-30 | 1.3961元 | 1.7811元 |
| 2026-04-29 | 1.3956元 | 1.7806元 |
| 2026-04-28 | 1.3937元 | 1.7787元 |