华安双债添利债券A (000149.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2013-06-14总资产规模4,337.38万元 (2025-12-31) 基金净值1.3881元 (2026-02-13) 基金经理朱才敏周益鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (732 / 7212)
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华安双债添利债券A(000149) - 历史分红派息及拆分数据列表

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