华安双债添利债券A(000149) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 5,021.77万 | 3,655.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4,284.77万 | 3,132.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4,426.65万 | 3,280.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4,166.20万 | 3,078.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 4,139.85万 | 3,128.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4,383.76万 | 3,304.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,224.60万 | 3,234.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 4,261.01万 | 3,300.04万元 | -- |