华安双债添利债券A(000149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 4,382.49万 | 3,145.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 4,585.09万 | 3,299.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 4,337.38万 | 3,139.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 5,021.77万 | 3,655.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4,284.77万 | 3,132.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4,426.65万 | 3,280.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4,166.20万 | 3,078.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 4,139.85万 | 3,128.19万元 | -- |