华安双债添利债券A(000149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3800元 | 1.7650元 |
| 2025-12-11 | 1.3803元 | 1.7653元 |
| 2025-12-10 | 1.3800元 | 1.7650元 |
| 2025-12-09 | 1.3795元 | 1.7645元 |
| 2025-12-08 | 1.3789元 | 1.7639元 |
| 2025-12-05 | 1.3789元 | 1.7639元 |
| 2025-12-04 | 1.3783元 | 1.7633元 |
| 2025-12-03 | 1.3794元 | 1.7644元 |
| 2025-12-02 | 1.3792元 | 1.7642元 |
| 2025-12-01 | 1.3798元 | 1.7648元 |
| 2025-11-28 | 1.3797元 | 1.7647元 |
| 2025-11-27 | 1.3785元 | 1.7635元 |
| 2025-11-26 | 1.3789元 | 1.7639元 |
| 2025-11-25 | 1.3799元 | 1.7649元 |
| 2025-11-24 | 1.3801元 | 1.7651元 |
| 2025-11-21 | 1.3797元 | 1.7647元 |
| 2025-11-20 | 1.3802元 | 1.7652元 |
| 2025-11-19 | 1.3803元 | 1.7653元 |
| 2025-11-18 | 1.3803元 | 1.7653元 |
| 2025-11-17 | 1.3803元 | 1.7653元 |
| 2025-11-14 | 1.3803元 | 1.7653元 |
| 2025-11-13 | 1.3804元 | 1.7654元 |
| 2025-11-12 | 1.3802元 | 1.7652元 |
| 2025-11-11 | 1.3801元 | 1.7651元 |
| 2025-11-10 | 1.3800元 | 1.7650元 |
| 2025-11-07 | 1.3797元 | 1.7647元 |
| 2025-11-06 | 1.3792元 | 1.7642元 |
| 2025-11-05 | 1.3795元 | 1.7645元 |
| 2025-11-04 | 1.3791元 | 1.7641元 |
| 2025-11-03 | 1.3796元 | 1.7646元 |
| 2025-10-31 | 1.3790元 | 1.7640元 |
| 2025-10-30 | 1.3780元 | 1.7630元 |
| 2025-10-29 | 1.3780元 | 1.7630元 |
| 2025-10-28 | 1.3772元 | 1.7622元 |
| 2025-10-27 | 1.3768元 | 1.7618元 |
| 2025-10-24 | 1.3761元 | 1.7611元 |
| 2025-10-23 | 1.3757元 | 1.7607元 |
| 2025-10-22 | 1.3753元 | 1.7603元 |
| 2025-10-21 | 1.3759元 | 1.7609元 |
| 2025-10-20 | 1.3749元 | 1.7599元 |
| 2025-10-17 | 1.3748元 | 1.7598元 |
| 2025-10-16 | 1.3747元 | 1.7597元 |
| 2025-10-15 | 1.3750元 | 1.7600元 |
| 2025-10-14 | 1.3746元 | 1.7596元 |
| 2025-10-13 | 1.3748元 | 1.7598元 |
| 2025-10-10 | 1.3744元 | 1.7594元 |
| 2025-10-09 | 1.3750元 | 1.7600元 |
| 2025-09-30 | 1.3737元 | 1.7587元 |
| 2025-09-29 | 1.3730元 | 1.7580元 |
| 2025-09-26 | 1.3724元 | 1.7574元 |