富国国有企业债债券A/B (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0040元 (2026-02-13) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1472 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0040元 | 1.4928元 |
| 2026-02-12 | 1.0039元 | 1.4927元 |
| 2026-02-11 | 1.0071元 | 1.4926元 |
| 2026-02-10 | 1.0070元 | 1.4925元 |
| 2026-02-09 | 1.0070元 | 1.4925元 |
| 2026-02-06 | 1.0068元 | 1.4923元 |
| 2026-02-05 | 1.0067元 | 1.4922元 |
| 2026-02-04 | 1.0066元 | 1.4921元 |
| 2026-02-03 | 1.0065元 | 1.4920元 |
| 2026-02-02 | 1.0065元 | 1.4920元 |
| 2026-01-30 | 1.0064元 | 1.4919元 |
| 2026-01-29 | 1.0064元 | 1.4919元 |
| 2026-01-28 | 1.0063元 | 1.4918元 |
| 2026-01-27 | 1.0063元 | 1.4918元 |
| 2026-01-26 | 1.0063元 | 1.4918元 |
| 2026-01-23 | 1.0062元 | 1.4917元 |
| 2026-01-22 | 1.0061元 | 1.4916元 |
| 2026-01-21 | 1.0060元 | 1.4915元 |
| 2026-01-20 | 1.0060元 | 1.4915元 |
| 2026-01-19 | 1.0059元 | 1.4914元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.4913元 |
| 2026-01-15 | 1.0057元 | 1.4912元 |
| 2026-01-14 | 1.0056元 | 1.4911元 |
| 2026-01-13 | 1.0056元 | 1.4911元 |
| 2026-01-12 | 1.0055元 | 1.4910元 |
| 2026-01-09 | 1.0053元 | 1.4908元 |
| 2026-01-08 | 1.0052元 | 1.4907元 |
| 2026-01-07 | 1.0051元 | 1.4906元 |
| 2026-01-06 | 1.0051元 | 1.4906元 |
| 2026-01-05 | 1.0053元 | 1.4908元 |
| 2025-12-31 | 1.0050元 | 1.4905元 |
| 2025-12-30 | 1.0048元 | 1.4903元 |
| 2025-12-29 | 1.0046元 | 1.4901元 |
| 2025-12-26 | 1.0047元 | 1.4902元 |
| 2025-12-25 | 1.0046元 | 1.4901元 |
| 2025-12-24 | 1.0045元 | 1.4900元 |
| 2025-12-23 | 1.0045元 | 1.4900元 |
| 2025-12-22 | 1.0043元 | 1.4898元 |
| 2025-12-19 | 1.0043元 | 1.4898元 |
| 2025-12-18 | 1.0040元 | 1.4895元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.4893元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.4892元 |
| 2025-12-15 | 1.0037元 | 1.4892元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.4893元 |
| 2025-12-11 | 1.0038元 | 1.4893元 |
| 2025-12-10 | 1.0036元 | 1.4891元 |
| 2025-12-09 | 1.0035元 | 1.4890元 |
| 2025-12-08 | 1.0033元 | 1.4888元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.4888元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.4887元 |