富国国有企业债债券A/B (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0038元 (2025-12-17) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1294 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.4893元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.4892元 |
| 2025-12-15 | 1.0037元 | 1.4892元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.4893元 |
| 2025-12-11 | 1.0038元 | 1.4893元 |
| 2025-12-10 | 1.0036元 | 1.4891元 |
| 2025-12-09 | 1.0035元 | 1.4890元 |
| 2025-12-08 | 1.0033元 | 1.4888元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.4888元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.4887元 |
| 2025-12-03 | 1.0035元 | 1.4890元 |
| 2025-12-02 | 1.0035元 | 1.4890元 |
| 2025-12-01 | 1.0035元 | 1.4890元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.4889元 |
| 2025-11-27 | 1.0033元 | 1.4888元 |
| 2025-11-26 | 1.0033元 | 1.4888元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.4890元 |
| 2025-11-24 | 1.0035元 | 1.4890元 |
| 2025-11-21 | 1.0034元 | 1.4889元 |
| 2025-11-20 | 1.0034元 | 1.4889元 |
| 2025-11-19 | 1.0034元 | 1.4889元 |
| 2025-11-18 | 1.0033元 | 1.4888元 |
| 2025-11-17 | 1.0033元 | 1.4888元 |
| 2025-11-14 | 1.0031元 | 1.4886元 |
| 2025-11-13 | 1.0030元 | 1.4885元 |
| 2025-11-12 | 1.0030元 | 1.4885元 |
| 2025-11-11 | 1.0029元 | 1.4884元 |
| 2025-11-10 | 1.0028元 | 1.4883元 |
| 2025-11-07 | 1.0066元 | 1.4881元 |
| 2025-11-06 | 1.0067元 | 1.4882元 |
| 2025-11-05 | 1.0068元 | 1.4883元 |
| 2025-11-04 | 1.0067元 | 1.4882元 |
| 2025-11-03 | 1.0067元 | 1.4882元 |
| 2025-10-31 | 1.0066元 | 1.4881元 |
| 2025-10-30 | 1.0064元 | 1.4879元 |
| 2025-10-29 | 1.0062元 | 1.4877元 |
| 2025-10-28 | 1.0060元 | 1.4875元 |
| 2025-10-27 | 1.0057元 | 1.4872元 |
| 2025-10-24 | 1.0056元 | 1.4871元 |
| 2025-10-23 | 1.0055元 | 1.4870元 |
| 2025-10-22 | 1.0055元 | 1.4870元 |
| 2025-10-21 | 1.0054元 | 1.4869元 |
| 2025-10-20 | 1.0052元 | 1.4867元 |
| 2025-10-17 | 1.0052元 | 1.4867元 |
| 2025-10-16 | 1.0050元 | 1.4865元 |
| 2025-10-15 | 1.0049元 | 1.4864元 |
| 2025-10-14 | 1.0048元 | 1.4863元 |
| 2025-10-13 | 1.0048元 | 1.4863元 |
| 2025-10-10 | 1.0045元 | 1.4860元 |
| 2025-10-09 | 1.0045元 | 1.4860元 |