富国国有企业债债券 (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1471 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券(000139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.4980元 |
| 2026-05-14 | 1.0060元 | 1.4980元 |
| 2026-05-13 | 1.0059元 | 1.4979元 |
| 2026-05-12 | 1.0059元 | 1.4979元 |
| 2026-05-11 | 1.0058元 | 1.4978元 |
| 2026-05-08 | 1.0056元 | 1.4976元 |
| 2026-05-07 | 1.0056元 | 1.4976元 |
| 2026-05-06 | 1.0055元 | 1.4975元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.4975元 |
| 2026-04-29 | 1.0054元 | 1.4974元 |
| 2026-04-28 | 1.0053元 | 1.4973元 |
| 2026-04-27 | 1.0052元 | 1.4972元 |
| 2026-04-24 | 1.0052元 | 1.4972元 |
| 2026-04-23 | 1.0051元 | 1.4971元 |
| 2026-04-22 | 1.0051元 | 1.4971元 |
| 2026-04-21 | 1.0049元 | 1.4969元 |
| 2026-04-20 | 1.0048元 | 1.4968元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.4967元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.4966元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.4965元 |
| 2026-04-14 | 1.0044元 | 1.4964元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.4964元 |
| 2026-04-10 | 1.0043元 | 1.4963元 |
| 2026-04-09 | 1.0074元 | 1.4962元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.4962元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.4962元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.4960元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.4958元 |
| 2026-04-01 | 1.0068元 | 1.4956元 |
| 2026-03-31 | 1.0069元 | 1.4957元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.4956元 |
| 2026-03-27 | 1.0065元 | 1.4953元 |
| 2026-03-26 | 1.0064元 | 1.4952元 |
| 2026-03-25 | 1.0063元 | 1.4951元 |
| 2026-03-24 | 1.0062元 | 1.4950元 |
| 2026-03-23 | 1.0062元 | 1.4950元 |
| 2026-03-20 | 1.0062元 | 1.4950元 |
| 2026-03-19 | 1.0061元 | 1.4949元 |
| 2026-03-18 | 1.0060元 | 1.4948元 |
| 2026-03-17 | 1.0058元 | 1.4946元 |
| 2026-03-16 | 1.0057元 | 1.4945元 |
| 2026-03-13 | 1.0057元 | 1.4945元 |
| 2026-03-12 | 1.0055元 | 1.4943元 |
| 2026-03-11 | 1.0054元 | 1.4942元 |
| 2026-03-10 | 1.0053元 | 1.4941元 |
| 2026-03-09 | 1.0052元 | 1.4940元 |
| 2026-03-06 | 1.0053元 | 1.4941元 |
| 2026-03-05 | 1.0051元 | 1.4939元 |
| 2026-03-04 | 1.0050元 | 1.4938元 |
| 2026-03-03 | 1.0049元 | 1.4937元 |