富国国有企业债债券 (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1391 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国有企业债债券(000139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0046元 | 1.5017元 |
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.5017元 |
| 2026-08-26 | 1.0047元 | 1.5018元 |
| 2026-08-25 | 1.0048元 | 1.5019元 |
| 2026-08-24 | 1.0048元 | 1.5019元 |
| 2026-08-21 | 1.0046元 | 1.5017元 |
| 2026-08-20 | 1.0046元 | 1.5017元 |
| 2026-08-19 | 1.0046元 | 1.5017元 |
| 2026-08-18 | 1.0047元 | 1.5018元 |
| 2026-08-17 | 1.0046元 | 1.5017元 |
| 2026-08-14 | 1.0045元 | 1.5016元 |
| 2026-08-13 | 1.0045元 | 1.5016元 |
| 2026-08-12 | 1.0044元 | 1.5015元 |
| 2026-08-11 | 1.0044元 | 1.5015元 |
| 2026-08-10 | 1.0044元 | 1.5015元 |
| 2026-08-07 | 1.0042元 | 1.5013元 |
| 2026-08-06 | 1.0061元 | 1.5012元 |
| 2026-08-05 | 1.0060元 | 1.5011元 |
| 2026-08-04 | 1.0060元 | 1.5011元 |
| 2026-08-03 | 1.0060元 | 1.5011元 |
| 2026-07-31 | 1.0059元 | 1.5010元 |
| 2026-07-30 | 1.0058元 | 1.5009元 |
| 2026-07-29 | 1.0056元 | 1.5007元 |
| 2026-07-28 | 1.0056元 | 1.5007元 |
| 2026-07-27 | 1.0056元 | 1.5007元 |
| 2026-07-24 | 1.0055元 | 1.5006元 |
| 2026-07-23 | 1.0054元 | 1.5005元 |
| 2026-07-22 | 1.0054元 | 1.5005元 |
| 2026-07-21 | 1.0051元 | 1.5002元 |
| 2026-07-20 | 1.0051元 | 1.5002元 |
| 2026-07-17 | 1.0050元 | 1.5001元 |
| 2026-07-16 | 1.0049元 | 1.5000元 |
| 2026-07-15 | 1.0049元 | 1.5000元 |
| 2026-07-14 | 1.0049元 | 1.5000元 |
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.4999元 |
| 2026-07-10 | 1.0048元 | 1.4999元 |
| 2026-07-09 | 1.0048元 | 1.4999元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.4999元 |
| 2026-07-07 | 1.0046元 | 1.4997元 |
| 2026-07-06 | 1.0046元 | 1.4997元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.4995元 |
| 2026-07-02 | 1.0044元 | 1.4995元 |
| 2026-07-01 | 1.0043元 | 1.4994元 |
| 2026-06-30 | 1.0044元 | 1.4995元 |
| 2026-06-29 | 1.0045元 | 1.4996元 |
| 2026-06-26 | 1.0043元 | 1.4994元 |
| 2026-06-25 | 1.0042元 | 1.4993元 |
| 2026-06-24 | 1.0041元 | 1.4992元 |
| 2026-06-23 | 1.0040元 | 1.4991元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.4992元 |