富国国有企业债债券A/B
(000139.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模7.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0046元 (2025-12-29) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1338 / 7160)
相关基金: 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国国有企业债债券A/B.(000139) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国国有企业债债券A/B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.00元7.29亿7.26亿元--
2025-06-301.00元7.56亿7.53亿元--
2025-03-311.01元6.54亿6.50亿元--
2024-12-311.01元7.17亿7.11亿元--
2024-09-301.00元8.38亿8.36亿元--
2024-06-301.01元7.73亿7.68亿元--
2024-03-31--7.94亿7.86亿元--

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