富国国有企业债债券 (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1493 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国有企业债债券(000139) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 8.18亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.55亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.29亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7.56亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6.54亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.17亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8.38亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7.73亿 | 7.68亿元 | -- |