富国国有企业债债券A/B (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0038元 (2025-12-17) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1298 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 138.54亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 138.54亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,230.30万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 2,714.97万 | 0.20% |
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