富国国有企业债债券 (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1391 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券(000139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 149.03亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 149.03亿 | 99.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,125.84万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 5,885.92万 | 0.39% |
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