富国国有企业债债券A/B (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0050元 (2025-12-31) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1335 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,891.64万元 | 0.30% | 315.27万元 | 0.05% |
| 2025-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,061.18万元 | 0.30% | 676.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,074.62万元 | 0.30% | 345.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |