富国国有企业债债券A/B (000139.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0040元 (2026-02-13) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1472 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国有企业债债券C 、富国国有企业债债券D |
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富国国有企业债债券A/B(000139) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0033 元 | 7.51亿 | 247.77万元 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.004 元 | 7.26亿 | 290.47万元 | 0.40% | 1.99% |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.004 元 | 7.53亿 | 301.09万元 | 0.40% | |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.004 元 | 6.50亿 | 260.09万元 | 0.40% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.004 元 | 6.50亿 | 260.09万元 | 0.40% | |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.004 元 | 7.11亿 | 284.58万元 | 0.40% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.004 元 | 8.36亿 | 334.27万元 | 0.40% | 2.88% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.003 元 | 7.68亿 | 230.54万元 | 0.30% | |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.004 元 | 7.68亿 | 307.39万元 | 0.40% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.003 元 | 7.86亿 | 235.88万元 | 0.30% | |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.004 元 | 7.86亿 | 314.50万元 | 0.40% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.004 元 | 7.86亿 | 314.50万元 | 0.40% | |
| 2024-02-08 | 2024-02-08 | 0.003 元 | 7.98亿 | 239.42万元 | 0.30% | |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.004 元 | 7.98亿 | 319.22万元 | 0.40% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.004 元 | 7.99亿 | 319.59万元 | 0.40% | 2.58% |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.003 元 | 8.86亿 | 265.92万元 | 0.30% | |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.004 元 | 8.86亿 | 354.55万元 | 0.40% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.004 元 | 6.47亿 | 258.75万元 | 0.40% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.003 元 | 6.47亿 | 194.06万元 | 0.30% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.004 元 | 6.47亿 | 258.75万元 | 0.40% | |
| 2023-03-07 | 2023-03-07 | 0.004 元 | 6.79亿 | 271.55万元 | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |