民生加银岁岁增利债券C (000138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0927元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (892 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券(000137) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0927元 | 1.6378元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.6379元 |
| 2026-07-14 | 1.0928元 | 1.6379元 |
| 2026-07-13 | 1.0926元 | 1.6377元 |
| 2026-07-10 | 1.0929元 | 1.6380元 |
| 2026-07-09 | 1.0929元 | 1.6380元 |
| 2026-07-08 | 1.0929元 | 1.6380元 |
| 2026-07-07 | 1.0927元 | 1.6378元 |
| 2026-07-06 | 1.0927元 | 1.6378元 |
| 2026-07-03 | 1.0922元 | 1.6373元 |
| 2026-07-02 | 1.0923元 | 1.6374元 |
| 2026-07-01 | 1.0921元 | 1.6372元 |
| 2026-06-30 | 1.0929元 | 1.6380元 |
| 2026-06-29 | 1.0935元 | 1.6386元 |
| 2026-06-26 | 1.0927元 | 1.6378元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.6376元 |
| 2026-06-24 | 1.0918元 | 1.6369元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.6369元 |
| 2026-06-22 | 1.0921元 | 1.6372元 |
| 2026-06-18 | 1.0922元 | 1.6373元 |
| 2026-06-17 | 1.0920元 | 1.6371元 |
| 2026-06-16 | 1.0914元 | 1.6365元 |
| 2026-06-15 | 1.0907元 | 1.6358元 |
| 2026-06-12 | 1.0906元 | 1.6357元 |
| 2026-06-11 | 1.0902元 | 1.6353元 |
| 2026-06-10 | 1.0909元 | 1.6360元 |
| 2026-06-09 | 1.0915元 | 1.6366元 |
| 2026-06-08 | 1.0922元 | 1.6373元 |
| 2026-06-05 | 1.0928元 | 1.6379元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.6384元 |
| 2026-06-03 | 1.0930元 | 1.6381元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.6385元 |
| 2026-06-01 | 1.0935元 | 1.6386元 |
| 2026-05-29 | 1.0931元 | 1.6382元 |
| 2026-05-28 | 1.0929元 | 1.6380元 |
| 2026-05-27 | 1.0926元 | 1.6377元 |
| 2026-05-26 | 1.0917元 | 1.6368元 |
| 2026-05-25 | 1.0911元 | 1.6362元 |
| 2026-05-22 | 1.0907元 | 1.6358元 |
| 2026-05-21 | 1.0909元 | 1.6360元 |
| 2026-05-20 | 1.0910元 | 1.6361元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.6360元 |
| 2026-05-18 | 1.0902元 | 1.6353元 |
| 2026-05-15 | 1.0898元 | 1.6349元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.6350元 |
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.6351元 |
| 2026-05-12 | 1.0896元 | 1.6347元 |
| 2026-05-11 | 1.0894元 | 1.6345元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.6341元 |
| 2026-05-07 | 1.0889元 | 1.6340元 |