民生加银岁岁增利债券C (000138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (935 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券(000137) |
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0928元 | 1.6379元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.6384元 |
| 2026-06-03 | 1.0930元 | 1.6381元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.6385元 |
| 2026-06-01 | 1.0935元 | 1.6386元 |
| 2026-05-29 | 1.0931元 | 1.6382元 |
| 2026-05-28 | 1.0929元 | 1.6380元 |
| 2026-05-27 | 1.0926元 | 1.6377元 |
| 2026-05-26 | 1.0917元 | 1.6368元 |
| 2026-05-25 | 1.0911元 | 1.6362元 |
| 2026-05-22 | 1.0907元 | 1.6358元 |
| 2026-05-21 | 1.0909元 | 1.6360元 |
| 2026-05-20 | 1.0910元 | 1.6361元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.6360元 |
| 2026-05-18 | 1.0902元 | 1.6353元 |
| 2026-05-15 | 1.0898元 | 1.6349元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.6350元 |
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.6351元 |
| 2026-05-12 | 1.0896元 | 1.6347元 |
| 2026-05-11 | 1.0894元 | 1.6345元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.6341元 |
| 2026-05-07 | 1.0889元 | 1.6340元 |
| 2026-05-06 | 1.0886元 | 1.6337元 |
| 2026-04-30 | 1.0891元 | 1.6342元 |
| 2026-04-29 | 1.0894元 | 1.6345元 |
| 2026-04-28 | 1.0886元 | 1.6337元 |
| 2026-04-27 | 1.0881元 | 1.6332元 |
| 2026-04-24 | 1.0887元 | 1.6338元 |
| 2026-04-23 | 1.0891元 | 1.6342元 |
| 2026-04-22 | 1.0895元 | 1.6346元 |
| 2026-04-21 | 1.0888元 | 1.6339元 |
| 2026-04-20 | 1.0885元 | 1.6336元 |
| 2026-04-17 | 1.0883元 | 1.6334元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.6325元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.6323元 |
| 2026-04-14 | 1.0870元 | 1.6321元 |
| 2026-04-13 | 1.0870元 | 1.6321元 |
| 2026-04-10 | 1.0869元 | 1.6320元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.6320元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.6323元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.6323元 |
| 2026-04-03 | 1.0869元 | 1.6320元 |
| 2026-04-02 | 1.0863元 | 1.6314元 |
| 2026-04-01 | 1.0861元 | 1.6312元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.6316元 |
| 2026-03-30 | 1.0865元 | 1.6316元 |
| 2026-03-27 | 1.0858元 | 1.6309元 |
| 2026-03-26 | 1.0855元 | 1.6306元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.6304元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.6304元 |