民生加银岁岁增利债券C (000138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0785元 (2025-12-12) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (821 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券A |
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0785元 | 1.6236元 |
| 2025-12-11 | 1.0789元 | 1.6240元 |
| 2025-12-10 | 1.0786元 | 1.6237元 |
| 2025-12-09 | 1.0783元 | 1.6234元 |
| 2025-12-08 | 1.0777元 | 1.6228元 |
| 2025-12-05 | 1.0778元 | 1.6229元 |
| 2025-12-04 | 1.0772元 | 1.6223元 |
| 2025-12-03 | 1.0792元 | 1.6243元 |
| 2025-12-02 | 1.0802元 | 1.6253元 |
| 2025-12-01 | 1.0809元 | 1.6260元 |
| 2025-11-28 | 1.0808元 | 1.6259元 |
| 2025-11-27 | 1.0801元 | 1.6252元 |
| 2025-11-26 | 1.0807元 | 1.6258元 |
| 2025-11-25 | 1.0819元 | 1.6270元 |
| 2025-11-24 | 1.0827元 | 1.6278元 |
| 2025-11-21 | 1.0828元 | 1.6279元 |
| 2025-11-20 | 1.0829元 | 1.6280元 |
| 2025-11-19 | 1.0829元 | 1.6280元 |
| 2025-11-18 | 1.0831元 | 1.6282元 |
| 2025-11-17 | 1.0829元 | 1.6280元 |
| 2025-11-14 | 1.0825元 | 1.6276元 |
| 2025-11-13 | 1.0824元 | 1.6275元 |
| 2025-11-12 | 1.0825元 | 1.6276元 |
| 2025-11-11 | 1.0821元 | 1.6272元 |
| 2025-11-10 | 1.0819元 | 1.6270元 |
| 2025-11-07 | 1.0816元 | 1.6267元 |
| 2025-11-06 | 1.0820元 | 1.6271元 |
| 2025-11-05 | 1.0831元 | 1.6282元 |
| 2025-11-04 | 1.0829元 | 1.6280元 |
| 2025-11-03 | 1.0831元 | 1.6282元 |
| 2025-10-31 | 1.0828元 | 1.6279元 |
| 2025-10-30 | 1.0816元 | 1.6267元 |
| 2025-10-29 | 1.0809元 | 1.6260元 |
| 2025-10-28 | 1.0806元 | 1.6257元 |
| 2025-10-27 | 1.0792元 | 1.6243元 |
| 2025-10-24 | 1.0788元 | 1.6239元 |
| 2025-10-23 | 1.0791元 | 1.6242元 |
| 2025-10-22 | 1.0792元 | 1.6243元 |
| 2025-10-21 | 1.0790元 | 1.6241元 |
| 2025-10-20 | 1.0786元 | 1.6237元 |
| 2025-10-17 | 1.0791元 | 1.6242元 |
| 2025-10-16 | 1.0783元 | 1.6234元 |
| 2025-10-15 | 1.0778元 | 1.6229元 |
| 2025-10-14 | 1.0781元 | 1.6232元 |
| 2025-10-13 | 1.0778元 | 1.6229元 |
| 2025-10-10 | 1.0771元 | 1.6222元 |
| 2025-10-09 | 1.0771元 | 1.6222元 |
| 2025-09-30 | 1.0765元 | 1.6216元 |
| 2025-09-29 | 1.0753元 | 1.6204元 |
| 2025-09-26 | 1.0758元 | 1.6209元 |