民生加银岁岁增利债券C (000138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0827元 (2026-02-13) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (995 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券A |
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0827元 | 1.6278元 |
| 2026-02-12 | 1.0827元 | 1.6278元 |
| 2026-02-11 | 1.0823元 | 1.6274元 |
| 2026-02-10 | 1.0822元 | 1.6273元 |
| 2026-02-09 | 1.0824元 | 1.6275元 |
| 2026-02-06 | 1.0819元 | 1.6270元 |
| 2026-02-05 | 1.0813元 | 1.6264元 |
| 2026-02-04 | 1.0809元 | 1.6260元 |
| 2026-02-03 | 1.0807元 | 1.6258元 |
| 2026-02-02 | 1.0807元 | 1.6258元 |
| 2026-01-30 | 1.0806元 | 1.6257元 |
| 2026-01-29 | 1.0806元 | 1.6257元 |
| 2026-01-28 | 1.0806元 | 1.6257元 |
| 2026-01-27 | 1.0804元 | 1.6255元 |
| 2026-01-26 | 1.0806元 | 1.6257元 |
| 2026-01-23 | 1.0805元 | 1.6256元 |
| 2026-01-22 | 1.0801元 | 1.6252元 |
| 2026-01-21 | 1.0802元 | 1.6253元 |
| 2026-01-20 | 1.0801元 | 1.6252元 |
| 2026-01-19 | 1.0797元 | 1.6248元 |
| 2026-01-16 | 1.0795元 | 1.6246元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.6241元 |
| 2026-01-14 | 1.0789元 | 1.6240元 |
| 2026-01-13 | 1.0787元 | 1.6238元 |
| 2026-01-12 | 1.0786元 | 1.6237元 |
| 2026-01-09 | 1.0782元 | 1.6233元 |
| 2026-01-08 | 1.0780元 | 1.6231元 |
| 2026-01-07 | 1.0773元 | 1.6224元 |
| 2026-01-06 | 1.0778元 | 1.6229元 |
| 2026-01-05 | 1.0786元 | 1.6237元 |
| 2025-12-31 | 1.0788元 | 1.6239元 |
| 2025-12-30 | 1.0787元 | 1.6238元 |
| 2025-12-29 | 1.0789元 | 1.6240元 |
| 2025-12-26 | 1.0798元 | 1.6249元 |
| 2025-12-25 | 1.0797元 | 1.6248元 |
| 2025-12-24 | 1.0797元 | 1.6248元 |
| 2025-12-23 | 1.0797元 | 1.6248元 |
| 2025-12-22 | 1.0793元 | 1.6244元 |
| 2025-12-19 | 1.0795元 | 1.6246元 |
| 2025-12-18 | 1.0788元 | 1.6239元 |
| 2025-12-17 | 1.0787元 | 1.6238元 |
| 2025-12-16 | 1.0780元 | 1.6231元 |
| 2025-12-15 | 1.0779元 | 1.6230元 |
| 2025-12-12 | 1.0785元 | 1.6236元 |
| 2025-12-11 | 1.0789元 | 1.6240元 |
| 2025-12-10 | 1.0786元 | 1.6237元 |
| 2025-12-09 | 1.0783元 | 1.6234元 |
| 2025-12-08 | 1.0777元 | 1.6228元 |
| 2025-12-05 | 1.0778元 | 1.6229元 |
| 2025-12-04 | 1.0772元 | 1.6223元 |