民生加银岁岁增利债券C (000138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (966 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券(000137) |
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0891元 | 1.6342元 |
| 2026-04-29 | 1.0894元 | 1.6345元 |
| 2026-04-28 | 1.0886元 | 1.6337元 |
| 2026-04-27 | 1.0881元 | 1.6332元 |
| 2026-04-24 | 1.0887元 | 1.6338元 |
| 2026-04-23 | 1.0891元 | 1.6342元 |
| 2026-04-22 | 1.0895元 | 1.6346元 |
| 2026-04-21 | 1.0888元 | 1.6339元 |
| 2026-04-20 | 1.0885元 | 1.6336元 |
| 2026-04-17 | 1.0883元 | 1.6334元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.6325元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.6323元 |
| 2026-04-14 | 1.0870元 | 1.6321元 |
| 2026-04-13 | 1.0870元 | 1.6321元 |
| 2026-04-10 | 1.0869元 | 1.6320元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.6320元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.6323元 |
| 2026-04-07 | 1.0872元 | 1.6323元 |
| 2026-04-03 | 1.0869元 | 1.6320元 |
| 2026-04-02 | 1.0863元 | 1.6314元 |
| 2026-04-01 | 1.0861元 | 1.6312元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.6316元 |
| 2026-03-30 | 1.0865元 | 1.6316元 |
| 2026-03-27 | 1.0858元 | 1.6309元 |
| 2026-03-26 | 1.0855元 | 1.6306元 |
| 2026-03-25 | 1.0853元 | 1.6304元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.6304元 |
| 2026-03-23 | 1.0853元 | 1.6304元 |
| 2026-03-20 | 1.0854元 | 1.6305元 |
| 2026-03-19 | 1.0852元 | 1.6303元 |
| 2026-03-18 | 1.0851元 | 1.6302元 |
| 2026-03-17 | 1.0846元 | 1.6297元 |
| 2026-03-16 | 1.0843元 | 1.6294元 |
| 2026-03-13 | 1.0844元 | 1.6295元 |
| 2026-03-12 | 1.0840元 | 1.6291元 |
| 2026-03-11 | 1.0835元 | 1.6286元 |
| 2026-03-10 | 1.0835元 | 1.6286元 |
| 2026-03-09 | 1.0834元 | 1.6285元 |
| 2026-03-06 | 1.0840元 | 1.6291元 |
| 2026-03-05 | 1.0839元 | 1.6290元 |
| 2026-03-04 | 1.0839元 | 1.6290元 |
| 2026-03-03 | 1.0833元 | 1.6284元 |
| 2026-03-02 | 1.0831元 | 1.6282元 |
| 2026-02-27 | 1.0825元 | 1.6276元 |
| 2026-02-26 | 1.0822元 | 1.6273元 |
| 2026-02-25 | 1.0827元 | 1.6278元 |
| 2026-02-24 | 1.0831元 | 1.6282元 |
| 2026-02-13 | 1.0827元 | 1.6278元 |
| 2026-02-12 | 1.0827元 | 1.6278元 |
| 2026-02-11 | 1.0823元 | 1.6274元 |