民生加银岁岁增利债券C (000138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (966 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券(000137) |
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.71% | 90.29% | 3,403.00 | 18.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 8.79% | 91.21% | 5,779.00 | 22.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.77% | 91.23% | 5,779.00 | 23.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36% | 98.64% | 358.00 | 356.55万元 | -- |