民生加银岁岁增利债券C (000138.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0778元 (2025-12-05) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (829 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券A |
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 687.07万 | 638.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 708.65万 | 635.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 703.10万 | 637.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 722.92万 | 634.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 831.27万 | 732.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 852.34万 | 728.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 845.71万 | 728.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 832.60万 | 728.37万元 | -- |